華泰柏瑞新利混合A(華泰新利)基金凈值查詢(001247)
今天最新凈值
1.6036
0.0008 0.0500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6014
-0.0022 -0.1383%
- 累計(jì)凈值：1.8269
- 成立日期：2015-04-28
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：20.0173億
- 最近資產(chǎn)：13.12億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：吳邦棟 鄭青 羅遠(yuǎn)航 董辰
近一月,華泰柏瑞新利混合A(001247)基金累計(jì)收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001247 |
華泰柏瑞新利混合A |
1.6017 |
1.8250 |
1.6036 |
1.8269 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
001247 |
華泰柏瑞新利混合A |
1.6036 |
1.8269 |
1.6028 |
1.8261 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
001247 |
華泰柏瑞新利混合A |
1.6028 |
1.8261 |
1.6019 |
1.8252 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
001247 |
華泰柏瑞新利混合A |
1.6019 |
1.8252 |
1.6010 |
1.8243 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
001247 |
華泰柏瑞新利混合A |
1.6010 |
1.8243 |
1.6018 |
1.8251 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
001247 |
華泰柏瑞新利混合A |
1.6018 |
1.8251 |
1.6037 |
1.8270 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
001247 |
華泰柏瑞新利混合A |
1.6037 |
1.8270 |
1.6035 |
1.8268 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
001247 |
華泰柏瑞新利混合A |
1.6035 |
1.8268 |
1.6027 |
1.8260 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
001247 |
華泰柏瑞新利混合A |
1.6027 |
1.8260 |
1.6012 |
1.8245 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
001247 |
華泰柏瑞新利混合A |
1.6012 |
1.8245 |
1.6025 |
1.8258 |
-0.0013 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
001247 |
華泰柏瑞新利混合A |
1.6025 |
1.8258 |
1.6020 |
1.8253 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
001247 |
華泰柏瑞新利混合A |
1.6020 |
1.8253 |
1.6010 |
1.8243 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
001247 |
華泰柏瑞新利混合A |
1.6010 |
1.8243 |
1.5981 |
1.8214 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
001247 |
華泰柏瑞新利混合A |
1.5981 |
1.8214 |
1.5984 |
1.8217 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
001247 |
華泰柏瑞新利混合A |
1.5984 |
1.8217 |
1.5981 |
1.8214 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
001247 |
華泰柏瑞新利混合A |
1.5981 |
1.8214 |
1.5993 |
1.8226 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
001247 |
華泰柏瑞新利混合A |
1.5993 |
1.8226 |
1.6003 |
1.8236 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
001247 |
華泰柏瑞新利混合A |
1.6003 |
1.8236 |
1.6006 |
1.8239 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
001247 |
華泰柏瑞新利混合A |
1.6006 |
1.8239 |
1.6013 |
1.8246 |
-0.0007 |
-0.04% |
