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興銀長樂定開債(華福長樂)基金凈值查詢(001246)

今天最新凈值 1.0570 -0.0010 -0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月興銀長樂定開債|華福長樂基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興銀長樂定開債(001246)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001246 興銀長樂定開債 1.0570 1.4930 1.0570 1.4930 0.0000 0.00%
2025-05-21 001246 興銀長樂定開債 1.0570 1.4930 1.0580 1.4940 -0.0010 -0.09%
2025-05-20 001246 興銀長樂定開債 1.0580 1.4940 1.0580 1.4940 0.0000 0.00%
2025-05-19 001246 興銀長樂定開債 1.0580 1.4940 1.0570 1.4930 0.0010 0.09%
2025-05-16 001246 興銀長樂定開債 1.0570 1.4930 1.0570 1.4930 0.0000 0.00%
2025-05-15 001246 興銀長樂定開債 1.0570 1.4930 1.0570 1.4930 0.0000 0.00%
2025-05-14 001246 興銀長樂定開債 1.0570 1.4930 1.0580 1.4940 -0.0010 -0.09%
2025-05-13 001246 興銀長樂定開債 1.0580 1.4940 1.0570 1.4930 0.0010 0.09%
2025-05-12 001246 興銀長樂定開債 1.0570 1.4930 1.0580 1.4940 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 001246 興銀長樂定開債 1.0580 1.4940 1.0580 1.4940 0.0000 0.00%
2025-05-08 001246 興銀長樂定開債 1.0580 1.4940 1.0570 1.4930 0.0010 0.09%
2025-05-07 001246 興銀長樂定開債 1.0570 1.4930 1.0570 1.4930 0.0000 0.00%
2025-05-06 001246 興銀長樂定開債 1.0570 1.4930 1.0570 1.4930 0.0000 0.00%
2025-04-30 001246 興銀長樂定開債 1.0570 1.4930 1.0570 1.4930 0.0000 0.00%
2025-04-29 001246 興銀長樂定開債 1.0570 1.4930 1.0560 1.4920 0.0010 0.09%
2025-04-28 001246 興銀長樂定開債 1.0560 1.4920 1.0560 1.4920 0.0000 0.00%
2025-04-25 001246 興銀長樂定開債 1.0560 1.4920 1.0560 1.4920 0.0000 0.00%
2025-04-24 001246 興銀長樂定開債 1.0560 1.4920 1.0560 1.4920 0.0000 0.00%
2025-04-23 001246 興銀長樂定開債 1.0560 1.4920 1.0560 1.4920 0.0000 0.00%
華?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀鼎新靈活配置A 1.6847 0.05%
興銀長樂定開債 1.0570 0.00%
興銀朝陽A 1.0445 0.00%
興銀瑞益 1.0390 0.00%
興銀收益增強(qiáng)A 1.1723 -0.49%
興銀豐盈靈活配置A 1.8466 -0.84%
興銀大健康 0.8230 0.00%
興銀穩(wěn)健 0.9129 0.00%
興銀長禧定開債 1.0080 0.00%
1.0278 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%