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中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合(中郵穩(wěn)健)基金凈值查詢(xún)(001226)

今天最新凈值 0.8500 0.0050 0.5900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8412 0.0002 0.0250%
近半年中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合|中郵穩(wěn)健基金凈值查詢(xún)
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近半年,中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合(001226)基金累計(jì)收益率2.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8370 0.9670 0.8350 0.9650 0.0020 0.24%
2025-05-16 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8350 0.9650 0.8350 0.9650 0.0000 0.00%
2025-05-15 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8350 0.9650 0.8440 0.9740 -0.0090 -1.07%
2025-05-14 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8440 0.9740 0.8470 0.9770 -0.0030 -0.35%
2025-05-13 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8470 0.9770 0.8480 0.9780 -0.0010 -0.12%
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2025-05-09 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8420 0.9720 0.8470 0.9770 -0.0050 -0.59%
2025-05-08 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8470 0.9770 0.8490 0.9790 -0.0020 -0.24%
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2024-12-04 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8240 0.9540 0.8270 0.9570 -0.0030 -0.36%
2024-12-03 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8270 0.9570 0.8250 0.9550 0.0020 0.24%
2024-12-02 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8250 0.9550 0.8200 0.9500 0.0050 0.61%
2024-11-29 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8200 0.9500 0.8110 0.9410 0.0090 1.11%
2024-11-28 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8110 0.9410 0.8190 0.9490 -0.0080 -0.98%
2024-11-27 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8190 0.9490 0.8110 0.9410 0.0080 0.99%
2024-11-26 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8110 0.9410 0.8150 0.9450 -0.0040 -0.49%
2024-11-25 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8150 0.9450 0.8090 0.9390 0.0060 0.74%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%