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中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合(中郵穩(wěn)健)基金凈值查詢(001226)

今天最新凈值 0.8500 0.0050 0.5900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8409 -0.0001 -0.0176%
今年以來中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合|中郵穩(wěn)健基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合(001226)基金累計收益率3.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8410 0.9710 0.8500 0.9800 -0.0090 -1.06%
2025-05-21 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8500 0.9800 0.8450 0.9750 0.0050 0.59%
2025-05-20 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8450 0.9750 0.8370 0.9670 0.0080 0.96%
2025-05-19 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8370 0.9670 0.8350 0.9650 0.0020 0.24%
2025-05-16 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8350 0.9650 0.8350 0.9650 0.0000 0.00%
2025-05-15 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8350 0.9650 0.8440 0.9740 -0.0090 -1.07%
2025-05-14 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8440 0.9740 0.8470 0.9770 -0.0030 -0.35%
2025-05-13 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8470 0.9770 0.8480 0.9780 -0.0010 -0.12%
2025-05-12 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8480 0.9780 0.8420 0.9720 0.0060 0.71%
2025-05-09 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8420 0.9720 0.8470 0.9770 -0.0050 -0.59%
2025-05-08 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8470 0.9770 0.8490 0.9790 -0.0020 -0.24%
2025-05-07 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8490 0.9790 0.8440 0.9740 0.0050 0.59%
2025-05-06 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8440 0.9740 0.8340 0.9640 0.0100 1.20%
2025-04-30 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8340 0.9640 0.8380 0.9680 -0.0040 -0.48%
2025-04-29 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8380 0.9680 0.8340 0.9640 0.0040 0.48%
2025-04-28 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8340 0.9640 0.8440 0.9740 -0.0100 -1.18%
2025-04-25 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8440 0.9740 0.8450 0.9750 -0.0010 -0.12%
2025-04-24 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8450 0.9750 0.8450 0.9750 0.0000 0.00%
2025-04-23 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8450 0.9750 0.8540 0.9840 -0.0090 -1.05%
2025-04-22 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8540 0.9840 0.8550 0.9850 -0.0010 -0.12%
2025-04-21 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8550 0.9850 0.8390 0.9690 0.0160 1.91%
2025-04-18 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8390 0.9690 0.8460 0.9760 -0.0070 -0.83%
2025-04-17 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8460 0.9760 0.8500 0.9800 -0.0040 -0.47%
2025-04-16 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8500 0.9800 0.8440 0.9740 0.0060 0.71%
2025-04-15 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8440 0.9740 0.8450 0.9750 -0.0010 -0.12%
2025-04-14 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8450 0.9750 0.8320 0.9620 0.0130 1.56%
2025-04-11 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8320 0.9620 0.8290 0.9590 0.0030 0.36%
2025-04-10 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8290 0.9590 0.8100 0.9400 0.0190 2.35%
2025-04-09 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8100 0.9400 0.7930 0.9230 0.0170 2.14%
2025-04-08 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.7930 0.9230 0.7820 0.9120 0.0110 1.41%
2025-04-07 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.7820 0.9120 0.8450 0.9750 -0.0630 -7.46%
2025-04-03 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8450 0.9750 0.8560 0.9860 -0.0110 -1.29%
2025-04-02 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8560 0.9860 0.8560 0.9860 0.0000 0.00%
2025-04-01 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8560 0.9860 0.8490 0.9790 0.0070 0.82%
2025-03-31 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8490 0.9790 0.8520 0.9820 -0.0030 -0.35%
2025-03-28 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8520 0.9820 0.8550 0.9850 -0.0030 -0.35%
2025-03-27 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8550 0.9850 0.8520 0.9820 0.0030 0.35%
2025-03-26 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8520 0.9820 0.8500 0.9800 0.0020 0.24%
2025-03-25 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8500 0.9800 0.8550 0.9850 -0.0050 -0.58%
2025-03-24 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8550 0.9850 0.8500 0.9800 0.0050 0.59%
2025-03-21 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8500 0.9800 0.8720 1.0020 -0.0220 -2.52%
2025-03-20 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8720 1.0020 0.8810 1.0110 -0.0090 -1.02%
2025-03-19 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8810 1.0110 0.8780 1.0080 0.0030 0.34%
2025-03-18 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8780 1.0080 0.8730 1.0030 0.0050 0.57%
2025-03-17 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8730 1.0030 0.8730 1.0030 0.0000 0.00%
2025-03-14 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8730 1.0030 0.8610 0.9910 0.0120 1.39%
2025-03-13 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8610 0.9910 0.8620 0.9920 -0.0010 -0.12%
2025-03-12 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8620 0.9920 0.8660 0.9960 -0.0040 -0.46%
2025-03-11 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8660 0.9960 0.8560 0.9860 0.0100 1.17%
2025-03-10 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8560 0.9860 0.8620 0.9920 -0.0060 -0.70%
2025-03-07 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8620 0.9920 0.8610 0.9910 0.0010 0.12%
2025-03-06 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8610 0.9910 0.8570 0.9870 0.0040 0.47%
2025-03-05 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8570 0.9870 0.8450 0.9750 0.0120 1.42%
2025-03-04 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8450 0.9750 0.8390 0.9690 0.0060 0.72%
2025-03-03 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8390 0.9690 0.8320 0.9620 0.0070 0.84%
2025-02-28 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8320 0.9620 0.8530 0.9830 -0.0210 -2.46%
2025-02-27 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8530 0.9830 0.8550 0.9850 -0.0020 -0.23%
2025-02-26 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8550 0.9850 0.8450 0.9750 0.0100 1.18%
2025-02-25 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8450 0.9750 0.8490 0.9790 -0.0040 -0.47%
2025-02-24 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8490 0.9790 0.8390 0.9690 0.0100 1.19%
2025-02-21 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8390 0.9690 0.8290 0.9590 0.0100 1.21%
2025-02-20 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8290 0.9590 0.8240 0.9540 0.0050 0.61%
2025-02-19 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8240 0.9540 0.8140 0.9440 0.0100 1.23%
2025-02-18 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8140 0.9440 0.8170 0.9470 -0.0030 -0.37%
2025-02-17 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8170 0.9470 0.8200 0.9500 -0.0030 -0.37%
2025-02-14 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8200 0.9500 0.8140 0.9440 0.0060 0.74%
2025-02-13 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8140 0.9440 0.8170 0.9470 -0.0030 -0.37%
2025-02-12 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8170 0.9470 0.8110 0.9410 0.0060 0.74%
2025-02-11 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8110 0.9410 0.8110 0.9410 0.0000 0.00%
2025-02-10 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8110 0.9410 0.8060 0.9360 0.0050 0.62%
2025-02-07 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8060 0.9360 0.8010 0.9310 0.0050 0.62%
2025-02-06 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8010 0.9310 0.7890 0.9190 0.0120 1.52%
2025-02-05 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.7890 0.9190 0.8030 0.9330 -0.0140 -1.74%
2025-01-27 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8030 0.9330 0.8070 0.9370 -0.0040 -0.50%
2025-01-22 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8020 0.9320 0.8080 0.9380 -0.0060 -0.74%
2025-01-14 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8030 0.9330 0.7780 0.9080 0.0250 3.21%
2025-01-13 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.7780 0.9080 0.7820 0.9120 -0.0040 -0.51%
2025-01-10 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.7820 0.9120 0.7920 0.9220 -0.0100 -1.26%
2025-01-09 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.7920 0.9220 0.7930 0.9230 -0.0010 -0.13%
2025-01-08 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.7930 0.9230 0.7910 0.9210 0.0020 0.25%
2025-01-07 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.7910 0.9210 0.7850 0.9150 0.0060 0.76%
2025-01-06 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.7850 0.9150 0.7890 0.9190 -0.0040 -0.51%
2025-01-03 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.7890 0.9190 0.8060 0.9360 -0.0170 -2.11%
2025-01-02 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8060 0.9360 0.8250 0.9550 -0.0190 -2.30%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%