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工銀新材料新能源股票(工銀新材料)基金凈值查詢(001158)

今天最新凈值 1.2490 0.0150 1.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2316 -0.0084 -0.6748%
  • 累計(jì)凈值：1.2490
  • 成立日期：2015-04-28
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5809億
  • 最近資產(chǎn)：12.12億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張劍峰
近一月工銀新材料新能源股票|工銀新材料基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀新材料新能源股票(001158)基金累計(jì)收益率3.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001158 工銀新材料新能源股票 1.2400 1.2400 1.2490 1.2490 -0.0090 -0.72%
2025-05-21 001158 工銀新材料新能源股票 1.2490 1.2490 1.2340 1.2340 0.0150 1.22%
2025-05-20 001158 工銀新材料新能源股票 1.2340 1.2340 1.2300 1.2300 0.0040 0.33%
2025-05-19 001158 工銀新材料新能源股票 1.2300 1.2300 1.2290 1.2290 0.0010 0.08%
2025-05-16 001158 工銀新材料新能源股票 1.2290 1.2290 1.2310 1.2310 -0.0020 -0.16%
2025-05-15 001158 工銀新材料新能源股票 1.2310 1.2310 1.2450 1.2450 -0.0140 -1.12%
2025-05-14 001158 工銀新材料新能源股票 1.2450 1.2450 1.2430 1.2430 0.0020 0.16%
2025-05-13 001158 工銀新材料新能源股票 1.2430 1.2430 1.2410 1.2410 0.0020 0.16%
2025-05-12 001158 工銀新材料新能源股票 1.2410 1.2410 1.2260 1.2260 0.0150 1.22%
2025-05-09 001158 工銀新材料新能源股票 1.2260 1.2260 1.2300 1.2300 -0.0040 -0.33%
2025-05-08 001158 工銀新材料新能源股票 1.2300 1.2300 1.2270 1.2270 0.0030 0.24%
2025-05-07 001158 工銀新材料新能源股票 1.2270 1.2270 1.2180 1.2180 0.0090 0.74%
2025-05-06 001158 工銀新材料新能源股票 1.2180 1.2180 1.2050 1.2050 0.0130 1.08%
2025-04-30 001158 工銀新材料新能源股票 1.2050 1.2050 1.2080 1.2080 -0.0030 -0.25%
2025-04-29 001158 工銀新材料新能源股票 1.2080 1.2080 1.2100 1.2100 -0.0020 -0.17%
2025-04-28 001158 工銀新材料新能源股票 1.2100 1.2100 1.2110 1.2110 -0.0010 -0.08%
2025-04-25 001158 工銀新材料新能源股票 1.2110 1.2110 1.2090 1.2090 0.0020 0.17%
2025-04-24 001158 工銀新材料新能源股票 1.2090 1.2090 1.2080 1.2080 0.0010 0.08%
2025-04-23 001158 工銀新材料新能源股票 1.2080 1.2080 1.2040 1.2040 0.0040 0.33%