申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A(申萬新能車)基金凈值查詢(001156)
今天最新凈值
1.5450
0.0110 0.7200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5541
-0.0129 -0.8254%
- 累計(jì)凈值：2.5350
- 成立日期：2015-05-07
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：12.1447億
- 最近資產(chǎn)：15.44億元
- 基金公司：申萬菱信基金
- 基金經(jīng)理：任琳娜 周小波 熊哲穎 婁周鑫
近一月申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A|申萬新能車基金凈值查詢
近一月,申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A(001156)基金累計(jì)收益率6.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001156 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A |
1.5670 |
2.5570 |
1.5450 |
2.5350 |
0.0220 |
1.42% |
| 2025-05-20 |
001156 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A |
1.5450 |
2.5350 |
1.5340 |
2.5240 |
0.0110 |
0.72% |
| 2025-05-19 |
001156 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A |
1.5340 |
2.5240 |
1.5340 |
2.5240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
001156 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A |
1.5340 |
2.5240 |
1.5240 |
2.5140 |
0.0100 |
0.66% |
| 2025-05-15 |
001156 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A |
1.5240 |
2.5140 |
1.5470 |
2.5370 |
-0.0230 |
-1.49% |
| 2025-05-14 |
001156 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A |
1.5470 |
2.5370 |
1.5440 |
2.5340 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
001156 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A |
1.5440 |
2.5340 |
1.5510 |
2.5410 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2025-05-12 |
001156 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A |
1.5510 |
2.5410 |
1.5240 |
2.5140 |
0.0270 |
1.77% |
| 2025-05-09 |
001156 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A |
1.5240 |
2.5140 |
1.5310 |
2.5210 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2025-05-08 |
001156 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A |
1.5310 |
2.5210 |
1.5210 |
2.5110 |
0.0100 |
0.66% |
|
|
| 2025-05-07 |
001156 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A |
1.5210 |
2.5110 |
1.5240 |
2.5140 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
001156 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A |
1.5240 |
2.5140 |
1.4980 |
2.4880 |
0.0260 |
1.74% |
| 2025-04-30 |
001156 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A |
1.4980 |
2.4880 |
1.4880 |
2.4780 |
0.0100 |
0.67% |
| 2025-04-29 |
001156 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A |
1.4880 |
2.4780 |
1.4930 |
2.4830 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-04-28 |
001156 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A |
1.4930 |
2.4830 |
1.5050 |
2.4950 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2025-04-25 |
001156 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A |
1.5050 |
2.4950 |
1.4990 |
2.4890 |
0.0060 |
0.40% |
| 2025-04-24 |
001156 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A |
1.4990 |
2.4890 |
1.5000 |
2.4900 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
001156 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A |
1.5000 |
2.4900 |
1.4770 |
2.4670 |
0.0230 |
1.56% |
| 2025-04-22 |
001156 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A |
1.4770 |
2.4670 |
1.4870 |
2.4770 |
-0.0100 |
-0.67% |
