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摩根卓越制造股票A(上投卓越制造)基金凈值查詢(001126)

今天最新凈值 1.1735 0.0122 1.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1701 -0.0043 -0.3638%
  • 累計凈值:1.3030
  • 成立日期:2015-04-14
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:
  • 最近份額:7.0316億
  • 最近資產(chǎn):7.94億元
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理:李德輝
今年以來摩根卓越制造股票A|上投卓越制造基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,摩根卓越制造股票A(001126)基金累計收益率-0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001126 摩根卓越制造股票A 1.1744 1.3039 1.1735 1.3030 0.0009 0.08%
2025-05-21 001126 摩根卓越制造股票A 1.1735 1.3030 1.1613 1.2908 0.0122 1.05%
2025-05-20 001126 摩根卓越制造股票A 1.1613 1.2908 1.1516 1.2811 0.0097 0.84%
2025-05-19 001126 摩根卓越制造股票A 1.1516 1.2811 1.1537 1.2832 -0.0021 -0.18%
2025-05-16 001126 摩根卓越制造股票A 1.1537 1.2832 1.1536 1.2831 0.0001 0.01%
2025-05-15 001126 摩根卓越制造股票A 1.1536 1.2831 1.1618 1.2913 -0.0082 -0.71%
2025-05-14 001126 摩根卓越制造股票A 1.1618 1.2913 1.1601 1.2896 0.0017 0.15%
2025-05-13 001126 摩根卓越制造股票A 1.1601 1.2896 1.1598 1.2893 0.0003 0.03%
2025-05-12 001126 摩根卓越制造股票A 1.1598 1.2893 1.1467 1.2762 0.0131 1.14%
2025-05-09 001126 摩根卓越制造股票A 1.1467 1.2762 1.1501 1.2796 -0.0034 -0.30%
2025-05-08 001126 摩根卓越制造股票A 1.1501 1.2796 1.1464 1.2759 0.0037 0.32%
2025-05-07 001126 摩根卓越制造股票A 1.1464 1.2759 1.1399 1.2694 0.0065 0.57%
2025-05-06 001126 摩根卓越制造股票A 1.1399 1.2694 1.1295 1.2590 0.0104 0.92%
2025-04-30 001126 摩根卓越制造股票A 1.1295 1.2590 1.1309 1.2604 -0.0014 -0.12%
2025-04-29 001126 摩根卓越制造股票A 1.1309 1.2604 1.1312 1.2607 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 001126 摩根卓越制造股票A 1.1312 1.2607 1.1323 1.2618 -0.0011 -0.10%
2025-04-25 001126 摩根卓越制造股票A 1.1323 1.2618 1.1320 1.2615 0.0003 0.03%
2025-04-24 001126 摩根卓越制造股票A 1.1320 1.2615 1.1364 1.2659 -0.0044 -0.39%
2025-04-23 001126 摩根卓越制造股票A 1.1364 1.2659 1.1372 1.2667 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 001126 摩根卓越制造股票A 1.1372 1.2667 1.1359 1.2654 0.0013 0.11%
2025-04-21 001126 摩根卓越制造股票A 1.1359 1.2654 1.1179 1.2474 0.0180 1.61%
2025-04-18 001126 摩根卓越制造股票A 1.1179 1.2474 1.1218 1.2513 -0.0039 -0.35%
2025-04-17 001126 摩根卓越制造股票A 1.1218 1.2513 1.1257 1.2552 -0.0039 -0.35%
2025-04-16 001126 摩根卓越制造股票A 1.1257 1.2552 1.1273 1.2568 -0.0016 -0.14%
2025-04-15 001126 摩根卓越制造股票A 1.1273 1.2568 1.1241 1.2536 0.0032 0.28%
2025-04-14 001126 摩根卓越制造股票A 1.1241 1.2536 1.1210 1.2505 0.0031 0.28%
2025-04-11 001126 摩根卓越制造股票A 1.1210 1.2505 1.0999 1.2294 0.0211 1.92%
2025-04-10 001126 摩根卓越制造股票A 1.0999 1.2294 1.0794 1.2089 0.0205 1.90%
2025-04-09 001126 摩根卓越制造股票A 1.0794 1.2089 1.0762 1.2057 0.0032 0.30%
2025-04-08 001126 摩根卓越制造股票A 1.0762 1.2057 1.0790 1.2085 -0.0028 -0.26%
2025-04-07 001126 摩根卓越制造股票A 1.0790 1.2085 1.1629 1.2924 -0.0839 -7.21%
2025-04-03 001126 摩根卓越制造股票A 1.1629 1.2924 1.2024 1.3319 -0.0395 -3.29%
2025-04-02 001126 摩根卓越制造股票A 1.2024 1.3319 1.2055 1.3350 -0.0031 -0.26%
2025-04-01 001126 摩根卓越制造股票A 1.2055 1.3350 1.2136 1.3431 -0.0081 -0.67%
2025-03-31 001126 摩根卓越制造股票A 1.2136 1.3431 1.2183 1.3478 -0.0047 -0.39%
2025-03-28 001126 摩根卓越制造股票A 1.2183 1.3478 1.2211 1.3506 -0.0028 -0.23%
2025-03-27 001126 摩根卓越制造股票A 1.2211 1.3506 1.2215 1.3510 -0.0004 -0.03%
2025-03-26 001126 摩根卓越制造股票A 1.2215 1.3510 1.2217 1.3512 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 001126 摩根卓越制造股票A 1.2217 1.3512 1.2315 1.3610 -0.0098 -0.80%
2025-03-24 001126 摩根卓越制造股票A 1.2315 1.3610 1.2132 1.3427 0.0183 1.51%
2025-03-21 001126 摩根卓越制造股票A 1.2132 1.3427 1.2343 1.3638 -0.0211 -1.71%
2025-03-20 001126 摩根卓越制造股票A 1.2343 1.3638 1.2426 1.3721 -0.0083 -0.67%
2025-03-19 001126 摩根卓越制造股票A 1.2426 1.3721 1.2444 1.3739 -0.0018 -0.14%
2025-03-18 001126 摩根卓越制造股票A 1.2444 1.3739 1.2333 1.3628 0.0111 0.90%
2025-03-17 001126 摩根卓越制造股票A 1.2333 1.3628 1.2271 1.3566 0.0062 0.51%
2025-03-14 001126 摩根卓越制造股票A 1.2271 1.3566 1.1927 1.3222 0.0344 2.88%
2025-03-13 001126 摩根卓越制造股票A 1.1927 1.3222 1.2039 1.3334 -0.0112 -0.93%
2025-03-12 001126 摩根卓越制造股票A 1.2039 1.3334 1.2091 1.3386 -0.0052 -0.43%
2025-03-11 001126 摩根卓越制造股票A 1.2091 1.3386 1.2116 1.3411 -0.0025 -0.21%
2025-03-10 001126 摩根卓越制造股票A 1.2116 1.3411 1.2092 1.3387 0.0024 0.20%
2025-03-07 001126 摩根卓越制造股票A 1.2092 1.3387 1.2126 1.3421 -0.0034 -0.28%
2025-03-06 001126 摩根卓越制造股票A 1.2126 1.3421 1.1987 1.3282 0.0139 1.16%
2025-03-05 001126 摩根卓越制造股票A 1.1987 1.3282 1.1860 1.3155 0.0127 1.07%
2025-03-04 001126 摩根卓越制造股票A 1.1860 1.3155 1.1874 1.3169 -0.0014 -0.12%
2025-03-03 001126 摩根卓越制造股票A 1.1874 1.3169 1.1905 1.3200 -0.0031 -0.26%
2025-02-28 001126 摩根卓越制造股票A 1.1905 1.3200 1.2248 1.3543 -0.0343 -2.80%
2025-02-27 001126 摩根卓越制造股票A 1.2248 1.3543 1.2322 1.3617 -0.0074 -0.60%
2025-02-26 001126 摩根卓越制造股票A 1.2322 1.3617 1.2275 1.3570 0.0047 0.38%
2025-02-25 001126 摩根卓越制造股票A 1.2275 1.3570 1.2308 1.3603 -0.0033 -0.27%
2025-02-24 001126 摩根卓越制造股票A 1.2308 1.3603 1.2477 1.3772 -0.0169 -1.35%
2025-02-21 001126 摩根卓越制造股票A 1.2477 1.3772 1.2261 1.3556 0.0216 1.76%
2025-02-20 001126 摩根卓越制造股票A 1.2261 1.3556 1.2268 1.3563 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 001126 摩根卓越制造股票A 1.2268 1.3563 1.2069 1.3364 0.0199 1.65%
2025-02-18 001126 摩根卓越制造股票A 1.2069 1.3364 1.2081 1.3376 -0.0012 -0.10%
2025-02-17 001126 摩根卓越制造股票A 1.2081 1.3376 1.2015 1.3310 0.0066 0.55%
2025-02-14 001126 摩根卓越制造股票A 1.2015 1.3310 1.1932 1.3227 0.0083 0.70%
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2025-02-12 001126 摩根卓越制造股票A 1.2145 1.3440 1.2003 1.3298 0.0142 1.18%
2025-02-11 001126 摩根卓越制造股票A 1.2003 1.3298 1.2009 1.3304 -0.0006 -0.05%
2025-02-10 001126 摩根卓越制造股票A 1.2009 1.3304 1.2026 1.3321 -0.0017 -0.14%
2025-02-07 001126 摩根卓越制造股票A 1.2026 1.3321 1.1889 1.3184 0.0137 1.15%
2025-02-06 001126 摩根卓越制造股票A 1.1889 1.3184 1.1592 1.2887 0.0297 2.56%
2025-02-05 001126 摩根卓越制造股票A 1.1592 1.2887 1.1788 1.3083 -0.0196 -1.66%
2025-01-27 001126 摩根卓越制造股票A 1.1788 1.3083 1.1910 1.3205 -0.0122 -1.02%
2025-01-22 001126 摩根卓越制造股票A 1.1900 1.3195 1.1925 1.3220 -0.0025 -0.21%
2025-01-14 001126 摩根卓越制造股票A 1.1665 1.2960 1.1336 1.2631 0.0329 2.90%
2025-01-13 001126 摩根卓越制造股票A 1.1336 1.2631 1.1454 1.2749 -0.0118 -1.03%
2025-01-10 001126 摩根卓越制造股票A 1.1454 1.2749 1.1604 1.2899 -0.0150 -1.29%
2025-01-09 001126 摩根卓越制造股票A 1.1604 1.2899 1.1534 1.2829 0.0070 0.61%
2025-01-08 001126 摩根卓越制造股票A 1.1534 1.2829 1.1488 1.2783 0.0046 0.40%
2025-01-07 001126 摩根卓越制造股票A 1.1488 1.2783 1.1384 1.2679 0.0104 0.91%
2025-01-06 001126 摩根卓越制造股票A 1.1384 1.2679 1.1373 1.2668 0.0011 0.10%
2025-01-03 001126 摩根卓越制造股票A 1.1373 1.2668 1.1492 1.2787 -0.0119 -1.04%
2025-01-02 001126 摩根卓越制造股票A 1.1492 1.2787 1.1788 1.3083 -0.0296 -2.51%