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摩根卓越制造股票A(上投卓越制造)基金凈值查詢(001126)

今天最新凈值 1.1735 0.0122 1.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1721 -0.0023 -0.1999%
  • 累計(jì)凈值：1.3030
  • 成立日期：2015-04-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0316億
  • 最近資產(chǎn)：7.94億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：李德輝
近一周摩根卓越制造股票A|上投卓越制造基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根卓越制造股票A(001126)基金累計(jì)收益率1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001126 摩根卓越制造股票A 1.1744 1.3039 1.1735 1.3030 0.0009 0.08%
2025-05-21 001126 摩根卓越制造股票A 1.1735 1.3030 1.1613 1.2908 0.0122 1.05%
2025-05-20 001126 摩根卓越制造股票A 1.1613 1.2908 1.1516 1.2811 0.0097 0.84%
2025-05-19 001126 摩根卓越制造股票A 1.1516 1.2811 1.1537 1.2832 -0.0021 -0.18%
2025-05-16 001126 摩根卓越制造股票A 1.1537 1.2832 1.1536 1.2831 0.0001 0.01%