摩根卓越制造股票A(上投卓越制造)基金凈值查詢(001126)
今天最新凈值
1.1744
0.0009 0.0800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1701
-0.0043 -0.3638%
- 累計凈值：1.3039
- 成立日期：2015-04-14
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：7.0316億
- 最近資產(chǎn)：7.94億元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：李德輝
近一月摩根卓越制造股票A|上投卓越制造基金凈值查詢
近一月,摩根卓越制造股票A(001126)基金累計收益率3.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1744 |
1.3039 |
1.1735 |
1.3030 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-21 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1735 |
1.3030 |
1.1613 |
1.2908 |
0.0122 |
1.05% |
| 2025-05-20 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1613 |
1.2908 |
1.1516 |
1.2811 |
0.0097 |
0.84% |
| 2025-05-19 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1516 |
1.2811 |
1.1537 |
1.2832 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1537 |
1.2832 |
1.1536 |
1.2831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1536 |
1.2831 |
1.1618 |
1.2913 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2025-05-14 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1618 |
1.2913 |
1.1601 |
1.2896 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1601 |
1.2896 |
1.1598 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1598 |
1.2893 |
1.1467 |
1.2762 |
0.0131 |
1.14% |
| 2025-05-09 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1467 |
1.2762 |
1.1501 |
1.2796 |
-0.0034 |
-0.30% |
|
|
| 2025-05-08 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1501 |
1.2796 |
1.1464 |
1.2759 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1464 |
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0.0065 |
0.57% |
| 2025-05-06 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1399 |
1.2694 |
1.1295 |
1.2590 |
0.0104 |
0.92% |
| 2025-04-30 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
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1.2590 |
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1.2604 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1309 |
1.2604 |
1.1312 |
1.2607 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1312 |
1.2607 |
1.1323 |
1.2618 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1323 |
1.2618 |
1.1320 |
1.2615 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1320 |
1.2615 |
1.1364 |
1.2659 |
-0.0044 |
-0.39% |
