華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A(華泰優(yōu)選)基金凈值查詢(001097)
今天最新凈值
1.1680
0.0060 0.5200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1581
-0.0099 -0.8450%
- 累計(jì)凈值：1.1680
- 成立日期：2015-03-26
- 基金類型：股票型
- 成立份額：17.069億份
- 最近份額：5.4959億
- 最近資產(chǎn)：2.57億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：方倫煜 杜聰 王林軍
近一月華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A|華泰優(yōu)選基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A(001097)基金累計(jì)收益率2.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001097 |
華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-05-21 |
001097 |
華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A |
1.1680 |
1.1680 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-05-20 |
001097 |
華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
001097 |
華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-05-16 |
001097 |
華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-05-15 |
001097 |
華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2025-05-14 |
001097 |
華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
001097 |
華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A |
1.1680 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
001097 |
華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A |
1.1680 |
1.1680 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0100 |
0.86% |
| 2025-05-09 |
001097 |
華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0020 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-08 |
001097 |
華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
001097 |
華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0140 |
1.23% |
| 2025-05-06 |
001097 |
華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0130 |
1.15% |
| 2025-04-30 |
001097 |
華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-04-29 |
001097 |
華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-04-28 |
001097 |
華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
001097 |
華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-04-24 |
001097 |
華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
001097 |
華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0040 |
0.35% |
