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華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔(華夏海外債A(美元現(xiàn)鈔))基金凈值查詢(001066)

今天最新凈值 0.2045 -0.0005 -0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.2435
  • 成立日期：2012-12-07
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：19.777億份
  • 最近份額：80.3097億
  • 最近資產(chǎn)：5.35億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：祝燦 鄧思聰 江偉軒
近一周華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔|華夏海外債A(美元現(xiàn)鈔)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔(001066)基金累計(jì)收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.2046 0.2436 0.2045 0.2435 0.0001 0.05%
2025-05-21 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.2045 0.2435 0.2050 0.2440 -0.0005 -0.24%
2025-05-20 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.2050 0.2440 0.2051 0.2441 -0.0001 -0.05%
2025-05-19 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.2051 0.2441 0.2052 0.2442 -0.0001 -0.05%