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前海開源高端裝備制造混合A(前海高端裝備)基金凈值查詢(001060)

今天最新凈值 1.3397 -0.0010 -0.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3012 -0.0079 -0.6029%
  • 累計凈值：1.3397
  • 成立日期：2015-03-27
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：32.142億份
  • 最近份額：0.6320億
  • 最近資產(chǎn)：1.25億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：謝屹 魏淳 田維 董治國
今年以來前海開源高端裝備制造混合A|前海高端裝備基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,前海開源高端裝備制造混合A(001060)基金累計收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3091 1.3091 1.3397 1.3397 -0.0306 -2.28%
2025-05-20 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3397 1.3397 1.3407 1.3407 -0.0010 -0.07%
2025-05-19 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3407 1.3407 1.3312 1.3312 0.0095 0.71%
2025-05-16 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3312 1.3312 1.3251 1.3251 0.0061 0.46%
2025-05-15 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3251 1.3251 1.3567 1.3567 -0.0316 -2.33%
2025-05-14 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3567 1.3567 1.3695 1.3695 -0.0128 -0.93%
2025-05-13 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3695 1.3695 1.3791 1.3791 -0.0096 -0.70%
2025-05-12 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3791 1.3791 1.3723 1.3723 0.0068 0.50%
2025-05-09 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3723 1.3723 1.4173 1.4173 -0.0450 -3.18%
2025-05-08 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4173 1.4173 1.4242 1.4242 -0.0069 -0.48%
2025-05-07 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4242 1.4242 1.4241 1.4241 0.0001 0.01%
2025-05-06 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4241 1.4241 1.4052 1.4052 0.0189 1.35%
2025-04-30 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4052 1.4052 1.3938 1.3938 0.0114 0.82%
2025-04-29 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3938 1.3938 1.3970 1.3970 -0.0032 -0.23%
2025-04-28 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3970 1.3970 1.3954 1.3954 0.0016 0.11%
2025-04-25 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3954 1.3954 1.3633 1.3633 0.0321 2.35%
2025-04-24 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3633 1.3633 1.3903 1.3903 -0.0270 -1.94%
2025-04-23 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3903 1.3903 1.4109 1.4109 -0.0206 -1.46%
2025-04-22 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4109 1.4109 1.4074 1.4074 0.0035 0.25%
2025-04-21 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4074 1.4074 1.3975 1.3975 0.0099 0.71%
2025-04-18 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3975 1.3975 1.4294 1.4294 -0.0319 -2.23%
2025-04-17 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4294 1.4294 1.4196 1.4196 0.0098 0.69%
2025-04-16 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4196 1.4196 1.4026 1.4026 0.0170 1.21%
2025-04-15 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4026 1.4026 1.4316 1.4316 -0.0290 -2.03%
2025-04-14 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4316 1.4316 1.4114 1.4114 0.0202 1.43%
2025-04-11 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4114 1.4114 1.3631 1.3631 0.0483 3.54%
2025-04-10 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3631 1.3631 1.3599 1.3599 0.0032 0.24%
2025-04-09 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3599 1.3599 1.2974 1.2974 0.0625 4.82%
2025-04-08 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.2974 1.2974 1.3020 1.3020 -0.0046 -0.35%
2025-04-07 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3020 1.3020 1.4143 1.4143 -0.1123 -7.94%
2025-04-03 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4143 1.4143 1.4091 1.4091 0.0052 0.37%
2025-04-02 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4091 1.4091 1.4128 1.4128 -0.0037 -0.26%
2025-04-01 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4128 1.4128 1.3838 1.3838 0.0290 2.10%
2025-03-31 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3838 1.3838 1.3888 1.3888 -0.0050 -0.36%
2025-03-28 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3888 1.3888 1.4332 1.4332 -0.0444 -3.10%
2025-03-27 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4332 1.4332 1.4042 1.4042 0.0290 2.07%
2025-03-26 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4042 1.4042 1.4138 1.4138 -0.0096 -0.68%
2025-03-25 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4138 1.4138 1.4325 1.4325 -0.0187 -1.31%
2025-03-24 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4325 1.4325 1.4092 1.4092 0.0233 1.65%
2025-03-21 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4092 1.4092 1.4245 1.4245 -0.0153 -1.07%
2025-03-20 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4245 1.4245 1.4443 1.4443 -0.0198 -1.37%
2025-03-19 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4443 1.4443 1.4733 1.4733 -0.0290 -1.97%
2025-03-18 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4733 1.4733 1.4709 1.4709 0.0024 0.16%
2025-03-17 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4709 1.4709 1.4692 1.4692 0.0017 0.12%
2025-03-14 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4692 1.4692 1.4529 1.4529 0.0163 1.12%
2025-03-13 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4529 1.4529 1.4874 1.4874 -0.0345 -2.32%
2025-03-12 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4874 1.4874 1.5155 1.5155 -0.0281 -1.85%
2025-03-11 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.5155 1.5155 1.5283 1.5283 -0.0128 -0.84%
2025-03-10 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.5283 1.5283 1.5278 1.5278 0.0005 0.03%
2025-03-07 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.5278 1.5278 1.5512 1.5512 -0.0234 -1.51%
2025-03-06 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.5512 1.5512 1.4820 1.4820 0.0692 4.67%
2025-03-05 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4820 1.4820 1.4809 1.4809 0.0011 0.07%
2025-03-04 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4809 1.4809 1.4473 1.4473 0.0336 2.32%
2025-03-03 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4473 1.4473 1.4601 1.4601 -0.0128 -0.88%
2025-02-28 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4601 1.4601 1.5235 1.5235 -0.0634 -4.16%
2025-02-27 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.5235 1.5235 1.5452 1.5452 -0.0217 -1.40%
2025-02-26 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.5452 1.5452 1.5441 1.5441 0.0011 0.07%
2025-02-25 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.5441 1.5441 1.5263 1.5263 0.0178 1.17%
2025-02-24 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.5263 1.5263 1.4967 1.4967 0.0296 1.98%
2025-02-21 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4967 1.4967 1.4484 1.4484 0.0483 3.33%
2025-02-20 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4484 1.4484 1.4572 1.4572 -0.0088 -0.60%
2025-02-19 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4572 1.4572 1.4029 1.4029 0.0543 3.87%
2025-02-18 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4029 1.4029 1.4017 1.4017 0.0012 0.09%
2025-02-17 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4017 1.4017 1.3722 1.3722 0.0295 2.15%
2025-02-14 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3722 1.3722 1.3928 1.3928 -0.0206 -1.48%
2025-02-13 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3928 1.3928 1.4325 1.4325 -0.0397 -2.77%
2025-02-12 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4325 1.4325 1.4155 1.4155 0.0170 1.20%
2025-02-11 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4155 1.4155 1.4273 1.4273 -0.0118 -0.83%
2025-02-10 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4273 1.4273 1.4124 1.4124 0.0149 1.05%
2025-02-07 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4124 1.4124 1.4176 1.4176 -0.0052 -0.37%
2025-02-06 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4176 1.4176 1.3382 1.3382 0.0794 5.93%
2025-02-05 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3382 1.3382 1.3143 1.3143 0.0239 1.82%
2025-01-27 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3143 1.3143 1.3657 1.3657 -0.0514 -3.76%
2025-01-22 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3516 1.3516 1.3692 1.3692 -0.0176 -1.29%
2025-01-14 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3727 1.3727 1.3218 1.3218 0.0509 3.85%
2025-01-13 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3218 1.3218 1.2832 1.2832 0.0386 3.01%
2025-01-10 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.2832 1.2832 1.2824 1.2824 0.0008 0.06%
2025-01-09 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.2824 1.2824 1.2747 1.2747 0.0077 0.60%
2025-01-08 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.2747 1.2747 1.2833 1.2833 -0.0086 -0.67%
2025-01-07 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.2833 1.2833 1.2337 1.2337 0.0496 4.02%
2025-01-06 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.2337 1.2337 1.2499 1.2499 -0.0162 -1.30%
2025-01-03 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.2499 1.2499 1.2690 1.2690 -0.0191 -1.51%
2025-01-02 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.2690 1.2690 1.3047 1.3047 -0.0357 -2.74%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%