北信瑞豐健康生活(北信健康)基金凈值查詢(001056)
今天最新凈值
1.0800
0.0020 0.1900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0635
-0.0165 -1.5265%
- 累計凈值：1.0800
- 成立日期：2015-03-27
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：23.275億份
- 最近份額：1.0728億
- 最近資產(chǎn)：0.98億元
- 基金公司：瑞豐基金
- 基金經(jīng)理：張偉保 陸文凱 龐文杰
近半年,北信瑞豐健康生活(001056)基金累計收益率1.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
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1.0650 |
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| 2025-05-21 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
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1.0800 |
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1.0780 |
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| 2025-05-20 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
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1.0780 |
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| 2025-05-19 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
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1.0730 |
1.0730 |
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北信瑞豐健康生活 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0710 |
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北信瑞豐健康生活 |
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001056 |
北信瑞豐健康生活 |
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1.0920 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0780 |
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1.0650 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0650 |
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|
|
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北信瑞豐健康生活 |
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北信瑞豐健康生活 |
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北信瑞豐健康生活 |
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北信瑞豐健康生活 |
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北信瑞豐健康生活 |
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北信瑞豐健康生活 |
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北信瑞豐健康生活 |
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北信瑞豐健康生活 |
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| 2025-04-23 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0280 |
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| 2025-04-22 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0310 |
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| 2025-04-21 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0260 |
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1.0120 |
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| 2025-04-18 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0120 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0130 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0050 |
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北信瑞豐健康生活 |
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|
|
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0280 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0170 |
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北信瑞豐健康生活 |
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0.9970 |
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0.9840 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0960 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.1020 |
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| 2025-04-01 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0960 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0540 |
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001056 |
北信瑞豐健康生活 |
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1.0720 |
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| 2025-03-27 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0730 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0590 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0570 |
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| 2025-03-24 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0620 |
1.0620 |
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| 2025-03-21 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0890 |
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| 2025-03-20 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.1190 |
1.1190 |
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| 2025-03-19 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.1300 |
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| 2025-03-18 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
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1.1300 |
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1.1120 |
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| 2025-03-17 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.1120 |
1.1120 |
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| 2025-03-14 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.1170 |
1.1170 |
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1.0930 |
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| 2025-03-13 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
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1.0930 |
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| 2025-03-12 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
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1.1150 |
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001056 |
北信瑞豐健康生活 |
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| 2025-03-10 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.1080 |
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001056 |
北信瑞豐健康生活 |
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1.1080 |
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| 2025-03-06 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
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| 2025-03-05 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.1020 |
1.1020 |
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1.1110 |
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001056 |
北信瑞豐健康生活 |
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1.1110 |
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1.0870 |
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| 2025-03-03 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0870 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0700 |
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| 2025-02-27 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.1190 |
1.1190 |
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1.1230 |
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| 2025-02-26 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
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1.1230 |
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1.1090 |
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| 2025-02-25 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
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1.1090 |
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1.1180 |
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| 2025-02-24 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.1180 |
1.1180 |
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1.1440 |
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-2.27% |
| 2025-02-21 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1160 |
1.1160 |
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| 2025-02-20 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.1160 |
1.1160 |
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1.0760 |
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| 2025-02-19 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0760 |
1.0760 |
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1.0580 |
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| 2025-02-18 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
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1.0580 |
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1.0980 |
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| 2025-02-17 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
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1.0980 |
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1.0740 |
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| 2025-02-14 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
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1.0740 |
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| 2025-02-13 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0250 |
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| 2025-02-12 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
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1.0360 |
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| 2025-02-11 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
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1.0300 |
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1.0470 |
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| 2025-02-10 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0470 |
1.0470 |
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1.0030 |
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| 2025-02-07 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0030 |
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0.9710 |
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| 2025-02-06 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
0.9710 |
0.9710 |
0.9450 |
0.9450 |
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| 2025-02-05 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
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0.9450 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0200 |
2.16% |
| 2025-01-27 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
0.9250 |
0.9250 |
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0.9290 |
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-0.43% |
| 2025-01-22 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
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0.9170 |
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0.9280 |
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-1.19% |
| 2025-01-14 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
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0.9290 |
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0.8950 |
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| 2025-01-13 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
0.8950 |
0.8950 |
0.8880 |
0.8880 |
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| 2025-01-10 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
0.8880 |
0.8880 |
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0.9090 |
-0.0210 |
-2.31% |
| 2025-01-09 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
0.9090 |
0.9090 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-01-08 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
0.9080 |
0.9080 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0140 |
-1.52% |
| 2025-01-07 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
0.9220 |
0.9220 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-06 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
0.9240 |
0.9240 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0060 |
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| 2025-01-03 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
0.9180 |
0.9180 |
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0.9420 |
-0.0240 |
-2.55% |
| 2025-01-02 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
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0.9420 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0100 |
-1.05% |
| 2024-12-31 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
0.9520 |
0.9520 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0270 |
-2.76% |
| 2024-12-26 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
0.9860 |
0.9860 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-12-25 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
0.9880 |
0.9880 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0150 |
-1.50% |
| 2024-12-24 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0030 |
1.0030 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0080 |
0.80% |
| 2024-12-23 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
0.9950 |
0.9950 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0310 |
-3.02% |
| 2024-12-20 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0070 |
0.69% |
| 2024-12-19 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-12-18 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0060 |
0.59% |
| 2024-12-17 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0170 |
1.0170 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0270 |
-2.59% |
| 2024-12-16 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2024-12-13 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0500 |
1.0500 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0330 |
-3.05% |
| 2024-12-12 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0830 |
1.0830 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-12-11 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0790 |
1.0790 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0790 |
1.0790 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-12-09 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0820 |
1.0820 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0090 |
0.84% |
| 2024-12-06 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0380 |
3.67% |
| 2024-12-05 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0090 |
0.88% |
| 2024-12-04 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0260 |
-2.47% |
| 2024-12-03 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0520 |
1.0520 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-12-02 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0210 |
2.03% |
| 2024-11-29 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0190 |
1.87% |
| 2024-11-28 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2024-11-27 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0180 |
1.79% |
| 2024-11-26 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0130 |
-1.27% |
| 2024-11-25 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0140 |
1.39% |
