北信瑞豐健康生活(北信健康)基金凈值查詢(001056)
今天最新凈值
1.0800
0.0020 0.1900%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0635
-0.0165 -1.5265%
- 累計凈值：1.0800
- 成立日期：2015-03-27
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：23.275億份
- 最近份額：1.0728億
- 最近資產(chǎn)：0.98億元
- 基金公司：瑞豐基金
- 基金經(jīng)理：張偉保 陸文凱 龐文杰
近一月,北信瑞豐健康生活(001056)基金累計收益率5.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0150 |
-1.39% |
| 2025-05-21 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0800 |
1.0800 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0780 |
1.0780 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-05-19 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-15 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0710 |
1.0710 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0120 |
-1.11% |
| 2025-05-14 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0830 |
1.0830 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2025-05-13 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0140 |
1.30% |
| 2025-05-12 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0780 |
1.0780 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0130 |
1.22% |
| 2025-05-09 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0230 |
-2.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0880 |
1.0880 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0820 |
1.0820 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0800 |
1.0800 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0260 |
2.47% |
| 2025-04-30 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0540 |
1.0540 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0290 |
2.83% |
| 2025-04-29 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0220 |
2.19% |
| 2025-04-28 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0140 |
-1.38% |
| 2025-04-25 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0170 |
1.0170 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-04-24 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0150 |
-1.46% |
| 2025-04-23 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0030 |
-0.29% |
