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工銀美麗城鎮(zhèn)股票A(工銀美麗城鎮(zhèn))基金凈值查詢(001043)

今天最新凈值 1.6370 -0.0020 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6209 -0.0161 -0.9827%
  • 累計(jì)凈值:2.0610
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:23.803億份
  • 最近份額:2.5835億
  • 最近資產(chǎn):2.58億元
  • 基金公司:工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理:王君正 胡志利
近一周工銀美麗城鎮(zhèn)股票A|工銀美麗城鎮(zhèn)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀美麗城鎮(zhèn)股票A(001043)基金累計(jì)收益率-0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 1.6180 2.0420 1.6370 2.0610 -0.0190 -1.16%
2025-05-22 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 1.6370 2.0610 1.6390 2.0630 -0.0020 -0.12%
2025-05-21 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 1.6390 2.0630 1.6260 2.0500 0.0130 0.80%
2025-05-20 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 1.6260 2.0500 1.6200 2.0440 0.0060 0.37%
2025-05-19 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 1.6200 2.0440 1.6250 2.0490 -0.0050 -0.31%