工銀美麗城鎮(zhèn)股票A(工銀美麗城鎮(zhèn))基金凈值查詢(001043)
今天最新凈值
1.6370
-0.0020 -0.1200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6209
-0.0161 -0.9827%
- 累計(jì)凈值:2.0610
- 成立日期:2015-03-26
- 基金類型:股票型
- 成立份額:23.803億份
- 最近份額:2.5835億
- 最近資產(chǎn):2.58億元
- 基金公司:工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理:王君正 胡志利
近一周工銀美麗城鎮(zhèn)股票A|工銀美麗城鎮(zhèn)基金凈值查詢
近一周,工銀美麗城鎮(zhèn)股票A(001043)基金累計(jì)收益率-0.43%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-23 |
001043 |
工銀美麗城鎮(zhèn)股票A |
1.6180 |
2.0420 |
1.6370 |
2.0610 |
-0.0190 |
-1.16% |
2025-05-22 |
001043 |
工銀美麗城鎮(zhèn)股票A |
1.6370 |
2.0610 |
1.6390 |
2.0630 |
-0.0020 |
-0.12% |
2025-05-21 |
001043 |
工銀美麗城鎮(zhèn)股票A |
1.6390 |
2.0630 |
1.6260 |
2.0500 |
0.0130 |
0.80% |
2025-05-20 |
001043 |
工銀美麗城鎮(zhèn)股票A |
1.6260 |
2.0500 |
1.6200 |
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0.37% |
2025-05-19 |
001043 |
工銀美麗城鎮(zhèn)股票A |
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2.0440 |
1.6250 |
2.0490 |
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