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華夏債券A/B基金凈值查詢(001001)

今天最新凈值 1.4019 -0.0007 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4019 0.0000 -0.0001%
  • 累計(jì)凈值：2.3369
  • 成立日期：2002-10-23
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：51.328億份
  • 最近份額：8.0259億
  • 最近資產(chǎn)：10.90億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：何家琪 吳彬 吳凡
今年以來(lái)華夏債券A/B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華夏債券A/B(001001)基金累計(jì)收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 001001 華夏債券A/B 1.4018 2.3368 1.4019 2.3369 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 001001 華夏債券A/B 1.4019 2.3369 1.4026 2.3376 -0.0007 -0.05%
2025-05-21 001001 華夏債券A/B 1.4026 2.3376 1.4022 2.3372 0.0004 0.03%
2025-05-20 001001 華夏債券A/B 1.4022 2.3372 1.4014 2.3364 0.0008 0.06%
2025-05-19 001001 華夏債券A/B 1.4014 2.3364 1.4009 2.3359 0.0005 0.04%
2025-05-16 001001 華夏債券A/B 1.4009 2.3359 1.4007 2.3357 0.0002 0.01%
2025-05-15 001001 華夏債券A/B 1.4007 2.3357 1.4012 2.3362 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 001001 華夏債券A/B 1.4012 2.3362 1.4011 2.3361 0.0001 0.01%
2025-05-13 001001 華夏債券A/B 1.4011 2.3361 1.4005 2.3355 0.0006 0.04%
2025-05-12 001001 華夏債券A/B 1.4005 2.3355 1.4002 2.3352 0.0003 0.02%
2025-05-09 001001 華夏債券A/B 1.4002 2.3352 1.3999 2.3349 0.0003 0.02%
2025-05-08 001001 華夏債券A/B 1.3999 2.3349 1.3982 2.3332 0.0017 0.12%
2025-05-07 001001 華夏債券A/B 1.3982 2.3332 1.3981 2.3331 0.0001 0.01%
2025-05-06 001001 華夏債券A/B 1.3981 2.3331 1.3966 2.3316 0.0015 0.11%
2025-04-30 001001 華夏債券A/B 1.3966 2.3316 1.3958 2.3308 0.0008 0.06%
2025-04-29 001001 華夏債券A/B 1.3958 2.3308 1.3949 2.3299 0.0009 0.06%
2025-04-28 001001 華夏債券A/B 1.3949 2.3299 1.3954 2.3304 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 001001 華夏債券A/B 1.3954 2.3304 1.3951 2.3301 0.0003 0.02%
2025-04-24 001001 華夏債券A/B 1.3951 2.3301 1.3958 2.3308 -0.0007 -0.05%
2025-04-23 001001 華夏債券A/B 1.3958 2.3308 1.3954 2.3304 0.0004 0.03%
2025-04-22 001001 華夏債券A/B 1.3954 2.3304 1.3950 2.3300 0.0004 0.03%
2025-04-21 001001 華夏債券A/B 1.3950 2.3300 1.3946 2.3296 0.0004 0.03%
2025-04-18 001001 華夏債券A/B 1.3946 2.3296 1.3947 2.3297 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 001001 華夏債券A/B 1.3947 2.3297 1.3948 2.3298 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 001001 華夏債券A/B 1.3948 2.3298 1.3952 2.3302 -0.0004 -0.03%
2025-04-15 001001 華夏債券A/B 1.3952 2.3302 1.3959 2.3309 -0.0007 -0.05%
2025-04-14 001001 華夏債券A/B 1.3959 2.3309 1.3957 2.3307 0.0002 0.01%
2025-04-11 001001 華夏債券A/B 1.3957 2.3307 1.3959 2.3309 -0.0002 -0.01%
2025-04-10 001001 華夏債券A/B 1.3959 2.3309 1.3952 2.3302 0.0007 0.05%
2025-04-09 001001 華夏債券A/B 1.3952 2.3302 1.3944 2.3294 0.0008 0.06%
2025-04-08 001001 華夏債券A/B 1.3944 2.3294 1.3943 2.3293 0.0001 0.01%
2025-04-07 001001 華夏債券A/B 1.3943 2.3293 1.3957 2.3307 -0.0014 -0.10%
2025-04-03 001001 華夏債券A/B 1.3957 2.3307 1.3941 2.3291 0.0016 0.11%
2025-04-02 001001 華夏債券A/B 1.3941 2.3291 1.3933 2.3283 0.0008 0.06%
2025-04-01 001001 華夏債券A/B 1.3933 2.3283 1.3926 2.3276 0.0007 0.05%
2025-03-31 001001 華夏債券A/B 1.3926 2.3276 1.3931 2.3281 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 001001 華夏債券A/B 1.3931 2.3281 1.3931 2.3281 0.0000 0.00%
2025-03-27 001001 華夏債券A/B 1.3931 2.3281 1.3927 2.3277 0.0004 0.03%
2025-03-26 001001 華夏債券A/B 1.3927 2.3277 1.3916 2.3266 0.0011 0.08%
2025-03-25 001001 華夏債券A/B 1.3916 2.3266 1.3902 2.3252 0.0014 0.10%
2025-03-24 001001 華夏債券A/B 1.3902 2.3252 1.3904 2.3254 -0.0002 -0.01%
2025-03-21 001001 華夏債券A/B 1.3904 2.3254 1.3908 2.3258 -0.0004 -0.03%
2025-03-20 001001 華夏債券A/B 1.3908 2.3258 1.3896 2.3246 0.0012 0.09%
2025-03-19 001001 華夏債券A/B 1.3896 2.3246 1.3900 2.3250 -0.0004 -0.03%
2025-03-18 001001 華夏債券A/B 1.3900 2.3250 1.3897 2.3247 0.0003 0.02%
2025-03-17 001001 華夏債券A/B 1.3897 2.3247 1.3899 2.3249 -0.0002 -0.01%
2025-03-14 001001 華夏債券A/B 1.3899 2.3249 1.3888 2.3238 0.0011 0.08%
2025-03-13 001001 華夏債券A/B 1.3888 2.3238 1.3883 2.3233 0.0005 0.04%
2025-03-12 001001 華夏債券A/B 1.3883 2.3233 1.3877 2.3227 0.0006 0.04%
2025-03-11 001001 華夏債券A/B 1.3877 2.3227 1.3904 2.3254 -0.0027 -0.19%
2025-03-10 001001 華夏債券A/B 1.3904 2.3254 1.3905 2.3255 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 001001 華夏債券A/B 1.3905 2.3255 1.3913 2.3263 -0.0008 -0.06%
2025-03-06 001001 華夏債券A/B 1.3913 2.3263 1.3909 2.3259 0.0004 0.03%
2025-03-05 001001 華夏債券A/B 1.3909 2.3259 1.3910 2.3260 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 001001 華夏債券A/B 1.3910 2.3260 1.3907 2.3257 0.0003 0.02%
2025-03-03 001001 華夏債券A/B 1.3907 2.3257 1.3897 2.3247 0.0010 0.07%
2025-02-28 001001 華夏債券A/B 1.3897 2.3247 1.3905 2.3255 -0.0008 -0.06%
2025-02-27 001001 華夏債券A/B 1.3905 2.3255 1.3920 2.3270 -0.0015 -0.11%
2025-02-26 001001 華夏債券A/B 1.3920 2.3270 1.3904 2.3254 0.0016 0.12%
2025-02-25 001001 華夏債券A/B 1.3904 2.3254 1.3906 2.3256 -0.0002 -0.01%
2025-02-24 001001 華夏債券A/B 1.3906 2.3256 1.3930 2.3280 -0.0024 -0.17%
2025-02-21 001001 華夏債券A/B 1.3930 2.3280 1.3942 2.3292 -0.0012 -0.09%
2025-02-20 001001 華夏債券A/B 1.3942 2.3292 1.3954 2.3304 -0.0012 -0.09%
2025-02-19 001001 華夏債券A/B 1.3954 2.3304 1.3940 2.3290 0.0014 0.10%
2025-02-18 001001 華夏債券A/B 1.3940 2.3290 1.3959 2.3309 -0.0019 -0.14%
2025-02-17 001001 華夏債券A/B 1.3959 2.3309 1.3973 2.3323 -0.0014 -0.10%
2025-02-14 001001 華夏債券A/B 1.3973 2.3323 1.3987 2.3337 -0.0014 -0.10%
2025-02-13 001001 華夏債券A/B 1.3987 2.3337 1.3988 2.3338 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 001001 華夏債券A/B 1.3988 2.3338 1.3985 2.3335 0.0003 0.02%
2025-02-11 001001 華夏債券A/B 1.3985 2.3335 1.3985 2.3335 0.0000 0.00%
2025-02-10 001001 華夏債券A/B 1.3985 2.3335 1.3990 2.3340 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 001001 華夏債券A/B 1.3990 2.3340 1.3980 2.3330 0.0010 0.07%
2025-02-06 001001 華夏債券A/B 1.3980 2.3330 1.3962 2.3312 0.0018 0.13%
2025-02-05 001001 華夏債券A/B 1.3962 2.3312 1.3948 2.3298 0.0014 0.10%
2025-01-27 001001 華夏債券A/B 1.3948 2.3298 1.3938 2.3288 0.0010 0.07%
2025-01-22 001001 華夏債券A/B 1.3942 2.3292 1.3938 2.3288 0.0004 0.03%
2025-01-14 001001 華夏債券A/B 1.3928 2.3278 1.3906 2.3256 0.0022 0.16%
2025-01-13 001001 華夏債券A/B 1.3906 2.3256 1.3915 2.3265 -0.0009 -0.06%
2025-01-10 001001 華夏債券A/B 1.3915 2.3265 1.3921 2.3271 -0.0006 -0.04%
2025-01-09 001001 華夏債券A/B 1.3921 2.3271 1.3930 2.3280 -0.0009 -0.06%
2025-01-08 001001 華夏債券A/B 1.3930 2.3280 1.3935 2.3285 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 001001 華夏債券A/B 1.3935 2.3285 1.3934 2.3284 0.0001 0.01%
2025-01-06 001001 華夏債券A/B 1.3934 2.3284 1.3934 2.3284 0.0000 0.00%
2025-01-03 001001 華夏債券A/B 1.3934 2.3284 1.3927 2.3277 0.0007 0.05%
2025-01-02 001001 華夏債券A/B 1.3927 2.3277 1.3905 2.3255 0.0022 0.16%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%