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華夏債券A/B基金凈值查詢(001001)

今天最新凈值 1.4019 -0.0007 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4019 0.0000 -0.0001%
  • 累計(jì)凈值：2.3369
  • 成立日期：2002-10-23
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：51.328億份
  • 最近份額：8.0259億
  • 最近資產(chǎn)：10.90億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：何家琪 吳彬 吳凡
近一月華夏債券A/B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏債券A/B(001001)基金累計(jì)收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 001001 華夏債券A/B 1.4018 2.3368 1.4019 2.3369 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 001001 華夏債券A/B 1.4019 2.3369 1.4026 2.3376 -0.0007 -0.05%
2025-05-21 001001 華夏債券A/B 1.4026 2.3376 1.4022 2.3372 0.0004 0.03%
2025-05-20 001001 華夏債券A/B 1.4022 2.3372 1.4014 2.3364 0.0008 0.06%
2025-05-19 001001 華夏債券A/B 1.4014 2.3364 1.4009 2.3359 0.0005 0.04%
2025-05-16 001001 華夏債券A/B 1.4009 2.3359 1.4007 2.3357 0.0002 0.01%
2025-05-15 001001 華夏債券A/B 1.4007 2.3357 1.4012 2.3362 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 001001 華夏債券A/B 1.4012 2.3362 1.4011 2.3361 0.0001 0.01%
2025-05-13 001001 華夏債券A/B 1.4011 2.3361 1.4005 2.3355 0.0006 0.04%
2025-05-12 001001 華夏債券A/B 1.4005 2.3355 1.4002 2.3352 0.0003 0.02%
2025-05-09 001001 華夏債券A/B 1.4002 2.3352 1.3999 2.3349 0.0003 0.02%
2025-05-08 001001 華夏債券A/B 1.3999 2.3349 1.3982 2.3332 0.0017 0.12%
2025-05-07 001001 華夏債券A/B 1.3982 2.3332 1.3981 2.3331 0.0001 0.01%
2025-05-06 001001 華夏債券A/B 1.3981 2.3331 1.3966 2.3316 0.0015 0.11%
2025-04-30 001001 華夏債券A/B 1.3966 2.3316 1.3958 2.3308 0.0008 0.06%
2025-04-29 001001 華夏債券A/B 1.3958 2.3308 1.3949 2.3299 0.0009 0.06%
2025-04-28 001001 華夏債券A/B 1.3949 2.3299 1.3954 2.3304 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 001001 華夏債券A/B 1.3954 2.3304 1.3951 2.3301 0.0003 0.02%
2025-04-24 001001 華夏債券A/B 1.3951 2.3301 1.3958 2.3308 -0.0007 -0.05%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%