| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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2.1960 |
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2.2150 |
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| 2025-05-21 |
000988 |
嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
2.2150 |
2.2150 |
2.2270 |
2.2270 |
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| 2025-05-20 |
000988 |
嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
2.2270 |
2.2270 |
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2.2240 |
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| 2025-05-19 |
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嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
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2.2240 |
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2.2230 |
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嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
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2.2230 |
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2.2260 |
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2.2500 |
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2.1480 |
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|
|
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2.1550 |
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2.1390 |
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2.0870 |
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1.9820 |
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1.9820 |
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1.9930 |
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1.9930 |
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1.9940 |
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1.9800 |
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2.0280 |
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2.0280 |
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2.0220 |
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|
|
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2.0220 |
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1.9810 |
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1.9810 |
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1.9730 |
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| 2025-04-10 |
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1.9730 |
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1.9150 |
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1.9550 |
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1.9550 |
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2.2210 |
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嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
2.2210 |
2.2210 |
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2.2770 |
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| 2025-04-02 |
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2.2770 |
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2.2650 |
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| 2025-04-01 |
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2.2650 |
2.2650 |
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2.2560 |
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| 2025-03-31 |
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2.2560 |
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2.2830 |
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| 2025-03-28 |
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嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
2.2830 |
2.2830 |
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2.3300 |
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| 2025-03-27 |
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2.3300 |
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2.3100 |
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2.3000 |
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2.3380 |
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2.4570 |
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嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
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2.4570 |
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2.4660 |
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嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
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2.4660 |
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2.4450 |
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嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
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2.4450 |
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2.4040 |
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嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
2.4040 |
2.4040 |
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2.3220 |
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2.3220 |
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2.3470 |
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嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
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2.3470 |
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2.3710 |
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| 2025-03-11 |
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嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
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2.3710 |
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2.3440 |
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| 2025-03-10 |
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嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
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2.3440 |
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2.4260 |
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| 2025-03-07 |
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嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
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2.4260 |
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2.4320 |
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嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
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2.4320 |
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2.4210 |
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| 2025-03-05 |
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嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
2.4210 |
2.4210 |
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2.3180 |
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4.44% |
| 2025-03-04 |
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嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
2.3180 |
2.3180 |
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2.3070 |
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0.48% |
| 2025-03-03 |
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嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
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2.3070 |
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2.3450 |
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-1.62% |
| 2025-02-28 |
000988 |
嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
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2.3450 |
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2.3880 |
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| 2025-02-27 |
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嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
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2.3880 |
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2.4240 |
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| 2025-02-26 |
000988 |
嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
2.4240 |
2.4240 |
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2.3590 |
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| 2025-02-25 |
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嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
2.3590 |
2.3590 |
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2.4040 |
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| 2025-02-24 |
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嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
2.4040 |
2.4040 |
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2.4890 |
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-3.42% |
| 2025-02-21 |
000988 |
嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
2.4890 |
2.4890 |
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2.4500 |
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1.59% |
| 2025-02-20 |
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嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
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2.4500 |
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2.4940 |
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-1.76% |
| 2025-02-19 |
000988 |
嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
2.4940 |
2.4940 |
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2.5070 |
-0.0130 |
-0.52% |
| 2025-02-18 |
000988 |
嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
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2.5070 |
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2.5080 |
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| 2025-02-17 |
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嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
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2.5080 |
2.5080 |
2.5080 |
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嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
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2.5080 |
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2.4690 |
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1.58% |
| 2025-02-13 |
000988 |
嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
2.4690 |
2.4690 |
2.4490 |
2.4490 |
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| 2025-02-12 |
000988 |
嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
2.4490 |
2.4490 |
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2.3940 |
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2.30% |
| 2025-02-11 |
000988 |
嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
2.3940 |
2.3940 |
2.3990 |
2.3990 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-02-10 |
000988 |
嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
2.3990 |
2.3990 |
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2.3560 |
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1.83% |
| 2025-02-07 |
000988 |
嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
2.3560 |
2.3560 |
2.3340 |
2.3340 |
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| 2025-02-06 |
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2.3340 |
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| 2025-02-05 |
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2.2760 |
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