中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合(中郵核心科技)基金凈值查詢(000966)
今天最新凈值
1.3130
0.0030 0.2300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2980
-0.0060 -0.4581%
- 累計(jì)凈值：1.3130
- 成立日期：2015-02-11
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：9.412億份
- 最近份額：0.6364億
- 最近資產(chǎn)：0.73億
- 基金公司：中郵創(chuàng)業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：曹思
近一季中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合|中郵核心科技基金凈值查詢
近一季,中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合(000966)基金累計(jì)收益率-5.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3040 |
1.3040 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2025-05-20 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3130 |
1.3130 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3100 |
1.3100 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-05-16 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3140 |
1.3140 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3120 |
1.3120 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0310 |
-2.31% |
| 2025-05-14 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3430 |
1.3430 |
1.3500 |
1.3500 |
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-0.52% |
| 2025-05-13 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3500 |
1.3500 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0170 |
-1.24% |
| 2025-05-12 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3340 |
1.3340 |
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2.47% |
| 2025-05-09 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0310 |
-2.27% |
| 2025-05-08 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3650 |
1.3650 |
1.3620 |
1.3620 |
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0.22% |
|
|
| 2025-05-07 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-05-06 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3370 |
1.3370 |
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2.17% |
| 2025-04-30 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3370 |
1.3370 |
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1.3190 |
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1.36% |
| 2025-04-29 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
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1.3190 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-04-28 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3140 |
1.3140 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-04-25 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3060 |
1.3060 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0070 |
0.54% |
| 2025-04-24 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2990 |
1.2990 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0210 |
-1.59% |
| 2025-04-23 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3200 |
1.3200 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0190 |
1.46% |
| 2025-04-22 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3010 |
1.3010 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0130 |
-0.99% |
| 2025-04-21 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3140 |
1.3140 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0310 |
2.42% |
| 2025-04-18 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-04-17 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2880 |
1.2880 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-16 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2870 |
1.2870 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0120 |
-0.92% |
| 2025-04-15 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2990 |
1.2990 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2025-04-14 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3090 |
1.3090 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0020 |
0.15% |
|
|
| 2025-04-11 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3070 |
1.3070 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0310 |
2.43% |
| 2025-04-10 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0350 |
2.82% |
| 2025-04-09 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2410 |
1.2410 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0530 |
4.46% |
| 2025-04-08 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1880 |
1.1880 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0140 |
-1.16% |
| 2025-04-07 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2020 |
1.2020 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.1490 |
-11.03% |
| 2025-04-03 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0250 |
-1.82% |
| 2025-04-02 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3760 |
1.3760 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0090 |
0.66% |
| 2025-04-01 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-03-31 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3710 |
1.3710 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-28 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3700 |
1.3700 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2025-03-27 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-03-26 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3740 |
1.3740 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0150 |
1.10% |
| 2025-03-25 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0210 |
-1.52% |
| 2025-03-24 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-21 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3810 |
1.3810 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0400 |
-2.81% |
| 2025-03-20 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.4210 |
1.4210 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2025-03-19 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.4340 |
1.4340 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0200 |
-1.38% |
| 2025-03-18 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0220 |
1.54% |
| 2025-03-13 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.4310 |
1.4310 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0380 |
-2.59% |
| 2025-03-12 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-03-07 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.4710 |
1.4710 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-03-06 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.4670 |
1.4670 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0360 |
2.52% |
| 2025-03-05 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.4310 |
1.4310 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0270 |
1.92% |
| 2025-03-04 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.4040 |
1.4040 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0310 |
2.26% |
| 2025-03-03 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3730 |
1.3730 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-02-28 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0830 |
-5.67% |
| 2025-02-27 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.4630 |
1.4630 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0200 |
-1.35% |
| 2025-02-26 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.4830 |
1.4830 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0220 |
1.51% |
| 2025-02-25 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0120 |
-0.81% |
| 2025-02-24 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0170 |
1.17% |
