中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合(中郵核心科技)基金凈值查詢(000966)
今天最新凈值
1.3040
-0.0090 -0.6900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2980
-0.0060 -0.4581%
- 累計(jì)凈值：1.3040
- 成立日期：2015-02-11
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：9.412億份
- 最近份額：0.6364億
- 最近資產(chǎn)：0.80億元
- 基金公司：中郵創(chuàng)業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：曹思
近一月中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合|中郵核心科技基金凈值查詢
近一月,中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合(000966)基金累計(jì)收益率-0.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3010 |
1.3010 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-05-21 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3040 |
1.3040 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2025-05-20 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3130 |
1.3130 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3100 |
1.3100 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-05-16 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3140 |
1.3140 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3120 |
1.3120 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0310 |
-2.31% |
| 2025-05-14 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3430 |
1.3430 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-05-13 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3500 |
1.3500 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0170 |
-1.24% |
| 2025-05-12 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0330 |
2.47% |
| 2025-05-09 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0310 |
-2.27% |
|
|
| 2025-05-08 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3650 |
1.3650 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-05-06 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0290 |
2.17% |
| 2025-04-30 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3370 |
1.3370 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0180 |
1.36% |
| 2025-04-29 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3190 |
1.3190 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-04-28 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3140 |
1.3140 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-04-25 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3060 |
1.3060 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0070 |
0.54% |
| 2025-04-24 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2990 |
1.2990 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0210 |
-1.59% |
| 2025-04-23 |
000966 |
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3200 |
1.3200 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0190 |
1.46% |
