前海開源股息率100強(qiáng)股票A(前海股息率)基金凈值查詢(000916)
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2025-05-23
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- 累計(jì)凈值：2.3717
- 成立日期：2015-01-13
- 基金類型：股票型
- 成立份額：17.076億份
- 最近份額：8.1368億
- 最近資產(chǎn)：4.03億元
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：丁堯 劉宏
近半年前海開源股息率100強(qiáng)股票A|前海股息率基金凈值查詢
近半年,前海開源股息率100強(qiáng)股票A(000916)基金累計(jì)收益率4.60%
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前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6434 |
2.3244 |
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| 2025-02-18 |
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2.3255 |
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-0.32% |
| 2025-02-17 |
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2.3274 |
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2.3259 |
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前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6548 |
2.3358 |
1.6363 |
2.3173 |
0.0185 |
1.13% |
| 2025-01-22 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6172 |
2.2982 |
1.6281 |
2.3091 |
-0.0109 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6306 |
2.3116 |
1.6056 |
2.2866 |
0.0250 |
1.56% |
| 2025-01-13 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6056 |
2.2866 |
1.6157 |
2.2967 |
-0.0101 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6157 |
2.2967 |
1.6354 |
2.3164 |
-0.0197 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6354 |
2.3164 |
1.6554 |
2.3364 |
-0.0200 |
-1.21% |
| 2025-01-08 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6554 |
2.3364 |
1.6499 |
2.3309 |
0.0055 |
0.33% |
| 2025-01-07 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6499 |
2.3309 |
1.6543 |
2.3353 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2025-01-06 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6543 |
2.3353 |
1.6526 |
2.3336 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6526 |
2.3336 |
1.6637 |
2.3447 |
-0.0111 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6637 |
2.3447 |
1.6988 |
2.3798 |
-0.0351 |
-2.07% |
| 2024-12-31 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6988 |
2.3798 |
1.7064 |
2.3874 |
-0.0076 |
-0.45% |
| 2024-12-26 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6912 |
2.3722 |
1.7008 |
2.3818 |
-0.0096 |
-0.56% |
| 2024-12-25 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.7008 |
2.3818 |
1.6964 |
2.3774 |
0.0044 |
0.26% |
| 2024-12-24 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6964 |
2.3774 |
1.6775 |
2.3585 |
0.0189 |
1.13% |
| 2024-12-23 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6775 |
2.3585 |
1.6748 |
2.3558 |
0.0027 |
0.16% |
| 2024-12-20 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6748 |
2.3558 |
1.6872 |
2.3682 |
-0.0124 |
-0.73% |
| 2024-12-19 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6872 |
2.3682 |
1.6982 |
2.3792 |
-0.0110 |
-0.65% |
| 2024-12-18 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6982 |
2.3792 |
1.6869 |
2.3679 |
0.0113 |
0.67% |
| 2024-12-17 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6869 |
2.3679 |
1.6876 |
2.3686 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6876 |
2.3686 |
1.6802 |
2.3612 |
0.0074 |
0.44% |
| 2024-12-13 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6802 |
2.3612 |
1.7060 |
2.3870 |
-0.0258 |
-1.51% |
| 2024-12-12 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.7060 |
2.3870 |
1.6952 |
2.3762 |
0.0108 |
0.64% |
| 2024-12-11 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6952 |
2.3762 |
1.6855 |
2.3665 |
0.0097 |
0.58% |
| 2024-12-10 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6855 |
2.3665 |
1.6867 |
2.3677 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-12-09 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6867 |
2.3677 |
1.6834 |
2.3644 |
0.0033 |
0.20% |
| 2024-12-06 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6834 |
2.3644 |
1.6626 |
2.3436 |
0.0208 |
1.25% |
| 2024-12-05 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6626 |
2.3436 |
1.6672 |
2.3482 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2024-12-04 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6672 |
2.3482 |
1.6613 |
2.3423 |
0.0059 |
0.36% |
| 2024-12-03 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6613 |
2.3423 |
1.6487 |
2.3297 |
0.0126 |
0.76% |
| 2024-12-02 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6487 |
2.3297 |
1.6390 |
2.3200 |
0.0097 |
0.59% |
| 2024-11-29 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6390 |
2.3200 |
1.6235 |
2.3045 |
0.0155 |
0.95% |
| 2024-11-28 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6235 |
2.3045 |
1.6335 |
2.3145 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2024-11-27 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6335 |
2.3145 |
1.6142 |
2.2952 |
0.0193 |
1.20% |
| 2024-11-26 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6142 |
2.2952 |
1.6148 |
2.2958 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
000916 |
前海開源股息率100強(qiáng)股票A |
1.6148 |
2.2958 |
1.6163 |
2.2973 |
-0.0015 |
-0.09% |
