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摩根純債豐利債券C(上投純債豐利C)基金凈值查詢(xún)(000840)

今天最新凈值 1.0466 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2768
  • 成立日期：2014-11-18
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：10.328億份
  • 最近份額：4.9080億
  • 最近資產(chǎn)：5.15億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：聶曙光 劉魯?shù)?/a> 雷楊娟
近一周摩根純債豐利債券C|上投純債豐利C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,摩根純債豐利債券C(000840)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 000840 摩根純債豐利債券C 1.0466 1.2768 1.0466 1.2768 0.0000 0.00%
2025-05-22 000840 摩根純債豐利債券C 1.0466 1.2768 1.0467 1.2769 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 000840 摩根純債豐利債券C 1.0467 1.2769 1.0472 1.2774 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 000840 摩根純債豐利債券C 1.0472 1.2774 1.0476 1.2778 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 000840 摩根純債豐利債券C 1.0476 1.2778 1.0466 1.2768 0.0010 0.10%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%