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摩根純債豐利債券C(上投純債豐利C)基金凈值查詢(000840)

今天最新凈值 1.0466 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
近一月摩根純債豐利債券C|上投純債豐利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根純債豐利債券C(000840)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 000840 摩根純債豐利債券C 1.0466 1.2768 1.0466 1.2768 0.0000 0.00%
2025-05-22 000840 摩根純債豐利債券C 1.0466 1.2768 1.0467 1.2769 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 000840 摩根純債豐利債券C 1.0467 1.2769 1.0472 1.2774 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 000840 摩根純債豐利債券C 1.0472 1.2774 1.0476 1.2778 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 000840 摩根純債豐利債券C 1.0476 1.2778 1.0466 1.2768 0.0010 0.10%
2025-05-16 000840 摩根純債豐利債券C 1.0466 1.2768 1.0466 1.2768 0.0000 0.00%
2025-05-15 000840 摩根純債豐利債券C 1.0466 1.2768 1.0471 1.2773 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 000840 摩根純債豐利債券C 1.0471 1.2773 1.0471 1.2773 0.0000 0.00%
2025-05-13 000840 摩根純債豐利債券C 1.0471 1.2773 1.0459 1.2761 0.0012 0.11%
2025-05-12 000840 摩根純債豐利債券C 1.0459 1.2761 1.0488 1.2790 -0.0029 -0.28%
2025-05-09 000840 摩根純債豐利債券C 1.0488 1.2790 1.0487 1.2789 0.0001 0.01%
2025-05-08 000840 摩根純債豐利債券C 1.0487 1.2789 1.0475 1.2777 0.0012 0.11%
2025-05-07 000840 摩根純債豐利債券C 1.0475 1.2777 1.0483 1.2785 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 000840 摩根純債豐利債券C 1.0483 1.2785 1.0482 1.2784 0.0001 0.01%
2025-04-30 000840 摩根純債豐利債券C 1.0482 1.2784 1.0477 1.2779 0.0005 0.05%
2025-04-29 000840 摩根純債豐利債券C 1.0477 1.2779 1.0468 1.2770 0.0009 0.09%
2025-04-28 000840 摩根純債豐利債券C 1.0468 1.2770 1.0461 1.2763 0.0007 0.07%
2025-04-25 000840 摩根純債豐利債券C 1.0461 1.2763 1.0458 1.2760 0.0003 0.03%
2025-04-24 000840 摩根純債豐利債券C 1.0458 1.2760 1.0458 1.2760 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%