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招商招利1個(gè)月期理財(cái)債券A(招商招利A)基金凈值查詢(000808)

今天最新凈值 1.0926 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0926
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3739億
  • 最近資產(chǎn)：3.66億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：向霈 曹晉文 許強(qiáng)
近一周招商招利1個(gè)月期理財(cái)債券A|招商招利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商招利1個(gè)月期理財(cái)債券A(000808)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 000808 招商招利1個(gè)月期理財(cái)債券A 1.0926 1.0926 1.0926 1.0926 0.0000 0.00%
2025-05-22 000808 招商招利1個(gè)月期理財(cái)債券A 1.0926 1.0926 1.0926 1.0926 0.0000 0.00%
2025-05-21 000808 招商招利1個(gè)月期理財(cái)債券A 1.0926 1.0926 1.0926 1.0926 0.0000 0.00%
2025-05-20 000808 招商招利1個(gè)月期理財(cái)債券A 1.0926 1.0926 1.0925 1.0925 0.0001 0.01%
2025-05-19 000808 招商招利1個(gè)月期理財(cái)債券A 1.0925 1.0925 1.0924 1.0924 0.0001 0.01%