寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B(寶盈睿豐A)基金凈值查詢(000794)
今天最新凈值
2.5130
-0.0290 -1.1400%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
2.4793
0.0003 0.0117%
- 累計凈值：2.5130
- 成立日期：2014-09-26
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：8.614億份
- 最近份額：0.3523億
- 最近資產(chǎn)：0.34億元
- 基金公司：寶盈基金
- 基金經(jīng)理：朱建明 楊思亮
近一月寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B|寶盈睿豐A基金凈值查詢
近一月,寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B(000794)基金累計收益率6.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
000794 |
寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B |
2.4790 |
2.4790 |
2.5130 |
2.5130 |
-0.0340 |
-1.35% |
| 2025-05-21 |
000794 |
寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B |
2.5130 |
2.5130 |
2.5420 |
2.5420 |
-0.0290 |
-1.14% |
| 2025-05-20 |
000794 |
寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B |
2.5420 |
2.5420 |
2.5590 |
2.5590 |
-0.0170 |
-0.66% |
| 2025-05-19 |
000794 |
寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B |
2.5590 |
2.5590 |
2.5760 |
2.5760 |
-0.0170 |
-0.66% |
| 2025-05-16 |
000794 |
寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B |
2.5760 |
2.5760 |
2.5280 |
2.5280 |
0.0480 |
1.90% |
| 2025-05-15 |
000794 |
寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B |
2.5280 |
2.5280 |
2.5670 |
2.5670 |
-0.0390 |
-1.52% |
| 2025-05-14 |
000794 |
寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B |
2.5670 |
2.5670 |
2.5960 |
2.5960 |
-0.0290 |
-1.12% |
| 2025-05-13 |
000794 |
寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B |
2.5960 |
2.5960 |
2.6190 |
2.6190 |
-0.0230 |
-0.88% |
| 2025-05-12 |
000794 |
寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B |
2.6190 |
2.6190 |
2.5260 |
2.5260 |
0.0930 |
3.68% |
| 2025-05-09 |
000794 |
寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B |
2.5260 |
2.5260 |
2.6000 |
2.6000 |
-0.0740 |
-2.85% |
|
|
| 2025-05-08 |
000794 |
寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B |
2.6000 |
2.6000 |
2.6100 |
2.6100 |
-0.0100 |
-0.38% |
| 2025-05-07 |
000794 |
寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B |
2.6100 |
2.6100 |
2.6390 |
2.6390 |
-0.0290 |
-1.10% |
| 2025-05-06 |
000794 |
寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B |
2.6390 |
2.6390 |
2.5560 |
2.5560 |
0.0830 |
3.25% |
| 2025-04-30 |
000794 |
寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B |
2.5560 |
2.5560 |
2.4660 |
2.4660 |
0.0900 |
3.65% |
| 2025-04-29 |
000794 |
寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B |
2.4660 |
2.4660 |
2.4030 |
2.4030 |
0.0630 |
2.62% |
| 2025-04-28 |
000794 |
寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B |
2.4030 |
2.4030 |
2.4480 |
2.4480 |
-0.0450 |
-1.84% |
| 2025-04-25 |
000794 |
寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B |
2.4480 |
2.4480 |
2.4250 |
2.4250 |
0.0230 |
0.95% |
| 2025-04-24 |
000794 |
寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B |
2.4250 |
2.4250 |
2.4590 |
2.4590 |
-0.0340 |
-1.38% |
| 2025-04-23 |
000794 |
寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B |
2.4590 |
2.4590 |
2.3090 |
2.3090 |
0.1500 |
6.50% |
