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國(guó)壽安保尊享債券C(國(guó)壽尊享C)基金凈值查詢(000669)

今天最新凈值 1.2681 0.0004 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2670 -0.0001 -0.0068%
近一月國(guó)壽安保尊享債券C|國(guó)壽尊享C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)壽安保尊享債券C(000669)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 000669 國(guó)壽安保尊享債券C 1.2671 1.6664 1.2681 1.6674 -0.0010 -0.08%
2025-05-21 000669 國(guó)壽安保尊享債券C 1.2681 1.6674 1.2677 1.6670 0.0004 0.03%
2025-05-20 000669 國(guó)壽安保尊享債券C 1.2677 1.6670 1.2672 1.6665 0.0005 0.04%
2025-05-19 000669 國(guó)壽安保尊享債券C 1.2672 1.6665 1.2662 1.6655 0.0010 0.08%
2025-05-16 000669 國(guó)壽安保尊享債券C 1.2662 1.6655 1.2662 1.6655 0.0000 0.00%
2025-05-15 000669 國(guó)壽安保尊享債券C 1.2662 1.6655 1.2683 1.6676 -0.0021 -0.17%
2025-05-14 000669 國(guó)壽安保尊享債券C 1.2683 1.6676 1.2691 1.6684 -0.0008 -0.06%
2025-05-13 000669 國(guó)壽安保尊享債券C 1.2691 1.6684 1.2680 1.6673 0.0011 0.09%
2025-05-12 000669 國(guó)壽安保尊享債券C 1.2680 1.6673 1.2682 1.6675 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 000669 國(guó)壽安保尊享債券C 1.2682 1.6675 1.2690 1.6683 -0.0008 -0.06%
2025-05-08 000669 國(guó)壽安保尊享債券C 1.2690 1.6683 1.2661 1.6654 0.0029 0.23%
2025-05-07 000669 國(guó)壽安保尊享債券C 1.2661 1.6654 1.2663 1.6656 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 000669 國(guó)壽安保尊享債券C 1.2663 1.6656 1.2643 1.6636 0.0020 0.16%
2025-04-30 000669 國(guó)壽安保尊享債券C 1.2643 1.6636 1.2629 1.6622 0.0014 0.11%
2025-04-29 000669 國(guó)壽安保尊享債券C 1.2629 1.6622 1.2610 1.6603 0.0019 0.15%
2025-04-28 000669 國(guó)壽安保尊享債券C 1.2610 1.6603 1.2620 1.6613 -0.0010 -0.08%
2025-04-25 000669 國(guó)壽安保尊享債券C 1.2620 1.6613 1.2615 1.6608 0.0005 0.04%
2025-04-24 000669 國(guó)壽安保尊享債券C 1.2615 1.6608 1.2626 1.6619 -0.0011 -0.09%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%