南方新優(yōu)享靈活配置混合A(南方新優(yōu)享)基金凈值查詢(000527)
今天最新凈值
3.1354
0.0111 0.3600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
3.1349
0.0033 0.1043%
- 累計凈值：3.1354
- 成立日期：2014-02-26
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：21.431億份
- 最近份額：9.1825億
- 最近資產(chǎn)：28.36億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：章暉
近一月南方新優(yōu)享靈活配置混合A|南方新優(yōu)享基金凈值查詢
近一月,南方新優(yōu)享靈活配置混合A(000527)基金累計收益率5.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
000527 |
南方新優(yōu)享靈活配置混合A |
3.1316 |
3.1316 |
3.1354 |
3.1354 |
-0.0038 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
000527 |
南方新優(yōu)享靈活配置混合A |
3.1354 |
3.1354 |
3.1243 |
3.1243 |
0.0111 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
000527 |
南方新優(yōu)享靈活配置混合A |
3.1243 |
3.1243 |
3.0927 |
3.0927 |
0.0316 |
1.02% |
| 2025-05-19 |
000527 |
南方新優(yōu)享靈活配置混合A |
3.0927 |
3.0927 |
3.0916 |
3.0916 |
0.0011 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
000527 |
南方新優(yōu)享靈活配置混合A |
3.0916 |
3.0916 |
3.0735 |
3.0735 |
0.0181 |
0.59% |
| 2025-05-15 |
000527 |
南方新優(yōu)享靈活配置混合A |
3.0735 |
3.0735 |
3.0910 |
3.0910 |
-0.0175 |
-0.57% |
| 2025-05-14 |
000527 |
南方新優(yōu)享靈活配置混合A |
3.0910 |
3.0910 |
3.0848 |
3.0848 |
0.0062 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
000527 |
南方新優(yōu)享靈活配置混合A |
3.0848 |
3.0848 |
3.0754 |
3.0754 |
0.0094 |
0.31% |
| 2025-05-12 |
000527 |
南方新優(yōu)享靈活配置混合A |
3.0754 |
3.0754 |
3.0525 |
3.0525 |
0.0229 |
0.75% |
| 2025-05-09 |
000527 |
南方新優(yōu)享靈活配置混合A |
3.0525 |
3.0525 |
3.0509 |
3.0509 |
0.0016 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
000527 |
南方新優(yōu)享靈活配置混合A |
3.0509 |
3.0509 |
3.0548 |
3.0548 |
-0.0039 |
-0.13% |
| 2025-05-07 |
000527 |
南方新優(yōu)享靈活配置混合A |
3.0548 |
3.0548 |
3.0516 |
3.0516 |
0.0032 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
000527 |
南方新優(yōu)享靈活配置混合A |
3.0516 |
3.0516 |
3.0211 |
3.0211 |
0.0305 |
1.01% |
| 2025-04-30 |
000527 |
南方新優(yōu)享靈活配置混合A |
3.0211 |
3.0211 |
3.0175 |
3.0175 |
0.0036 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
000527 |
南方新優(yōu)享靈活配置混合A |
3.0175 |
3.0175 |
2.9962 |
2.9962 |
0.0213 |
0.71% |
| 2025-04-28 |
000527 |
南方新優(yōu)享靈活配置混合A |
2.9962 |
2.9962 |
2.9994 |
2.9994 |
-0.0032 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
000527 |
南方新優(yōu)享靈活配置混合A |
2.9994 |
2.9994 |
2.9961 |
2.9961 |
0.0033 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
000527 |
南方新優(yōu)享靈活配置混合A |
2.9961 |
2.9961 |
2.9857 |
2.9857 |
0.0104 |
0.35% |
| 2025-04-23 |
000527 |
南方新優(yōu)享靈活配置混合A |
2.9857 |
2.9857 |
2.9728 |
2.9728 |
0.0129 |
0.43% |
