農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A(農(nóng)銀主題)基金凈值查詢(000462)
今天最新凈值
2.5507
0.0220 0.8700%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.5356
-0.0086 -0.3387%
- 累計(jì)凈值：2.5507
- 成立日期：2015-04-10
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：56.281億份
- 最近份額：1.9479億
- 最近資產(chǎn)：4.89億元
- 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
- 基金經(jīng)理：顏偉鵬 張燕
近一月農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A|農(nóng)銀主題基金凈值查詢
近一月,農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A(000462)基金累計(jì)收益率-2.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
000462 |
農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A |
2.5442 |
2.5442 |
2.5507 |
2.5507 |
-0.0065 |
-0.25% |
| 2025-05-20 |
000462 |
農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A |
2.5507 |
2.5507 |
2.5287 |
2.5287 |
0.0220 |
0.87% |
| 2025-05-19 |
000462 |
農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A |
2.5287 |
2.5287 |
2.5262 |
2.5262 |
0.0025 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
000462 |
農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A |
2.5262 |
2.5262 |
2.5240 |
2.5240 |
0.0022 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
000462 |
農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A |
2.5240 |
2.5240 |
2.5712 |
2.5712 |
-0.0472 |
-1.84% |
| 2025-05-14 |
000462 |
農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A |
2.5712 |
2.5712 |
2.5668 |
2.5668 |
0.0044 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
000462 |
農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A |
2.5668 |
2.5668 |
2.5689 |
2.5689 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
000462 |
農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A |
2.5689 |
2.5689 |
2.5555 |
2.5555 |
0.0134 |
0.52% |
| 2025-05-09 |
000462 |
農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A |
2.5555 |
2.5555 |
2.5992 |
2.5992 |
-0.0437 |
-1.68% |
| 2025-05-08 |
000462 |
農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A |
2.5992 |
2.5992 |
2.6063 |
2.6063 |
-0.0071 |
-0.27% |
|
|
| 2025-05-07 |
000462 |
農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A |
2.6063 |
2.6063 |
2.6242 |
2.6242 |
-0.0179 |
-0.68% |
| 2025-05-06 |
000462 |
農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A |
2.6242 |
2.6242 |
2.5958 |
2.5958 |
0.0284 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
000462 |
農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A |
2.5958 |
2.5958 |
2.5567 |
2.5567 |
0.0391 |
1.53% |
| 2025-04-29 |
000462 |
農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A |
2.5567 |
2.5567 |
2.5521 |
2.5521 |
0.0046 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
000462 |
農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A |
2.5521 |
2.5521 |
2.5491 |
2.5491 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
000462 |
農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A |
2.5491 |
2.5491 |
2.5528 |
2.5528 |
-0.0037 |
-0.14% |
| 2025-04-24 |
000462 |
農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A |
2.5528 |
2.5528 |
2.5800 |
2.5800 |
-0.0272 |
-1.05% |
| 2025-04-23 |
000462 |
農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A |
2.5800 |
2.5800 |
2.5824 |
2.5824 |
-0.0024 |
-0.09% |
| 2025-04-22 |
000462 |
農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A |
2.5824 |
2.5824 |
2.6032 |
2.6032 |
-0.0208 |
-0.80% |
