長盛城鎮(zhèn)化主題混合A(長盛城鎮(zhèn)化)基金凈值查詢(000354)
今天最新凈值
1.5686
-0.0254 -1.5900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.5571
-0.0115 -0.7335%
- 累計凈值：2.2166
- 成立日期：2013-11-12
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：20.115億份
- 最近份額：1.0329億
- 最近資產(chǎn)：1.24億
- 基金公司：長盛基金
- 基金經(jīng)理：代毅
近一月長盛城鎮(zhèn)化主題混合A|長盛城鎮(zhèn)化基金凈值查詢
近一月,長盛城鎮(zhèn)化主題混合A(000354)基金累計收益率7.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
000354 |
長盛城鎮(zhèn)化主題混合A |
1.5673 |
2.2153 |
1.5686 |
2.2166 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
000354 |
長盛城鎮(zhèn)化主題混合A |
1.5686 |
2.2166 |
1.5940 |
2.2420 |
-0.0254 |
-1.59% |
| 2025-05-21 |
000354 |
長盛城鎮(zhèn)化主題混合A |
1.5940 |
2.2420 |
1.6029 |
2.2509 |
-0.0089 |
-0.56% |
| 2025-05-20 |
000354 |
長盛城鎮(zhèn)化主題混合A |
1.6029 |
2.2509 |
1.6255 |
2.2735 |
-0.0226 |
-1.39% |
| 2025-05-19 |
000354 |
長盛城鎮(zhèn)化主題混合A |
1.6255 |
2.2735 |
1.6401 |
2.2881 |
-0.0146 |
-0.89% |
| 2025-05-16 |
000354 |
長盛城鎮(zhèn)化主題混合A |
1.6401 |
2.2881 |
1.5980 |
2.2460 |
0.0421 |
2.63% |
| 2025-05-15 |
000354 |
長盛城鎮(zhèn)化主題混合A |
1.5980 |
2.2460 |
1.6249 |
2.2729 |
-0.0269 |
-1.66% |
| 2025-05-14 |
000354 |
長盛城鎮(zhèn)化主題混合A |
1.6249 |
2.2729 |
1.6409 |
2.2889 |
-0.0160 |
-0.98% |
| 2025-05-13 |
000354 |
長盛城鎮(zhèn)化主題混合A |
1.6409 |
2.2889 |
1.6481 |
2.2961 |
-0.0072 |
-0.44% |
| 2025-05-12 |
000354 |
長盛城鎮(zhèn)化主題混合A |
1.6481 |
2.2961 |
1.5993 |
2.2473 |
0.0488 |
3.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
000354 |
長盛城鎮(zhèn)化主題混合A |
1.5993 |
2.2473 |
1.6467 |
2.2947 |
-0.0474 |
-2.88% |
| 2025-05-08 |
000354 |
長盛城鎮(zhèn)化主題混合A |
1.6467 |
2.2947 |
1.6511 |
2.2991 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2025-05-07 |
000354 |
長盛城鎮(zhèn)化主題混合A |
1.6511 |
2.2991 |
1.6553 |
2.3033 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2025-05-06 |
000354 |
長盛城鎮(zhèn)化主題混合A |
1.6553 |
2.3033 |
1.6147 |
2.2627 |
0.0406 |
2.51% |
| 2025-04-30 |
000354 |
長盛城鎮(zhèn)化主題混合A |
1.6147 |
2.2627 |
1.5727 |
2.2207 |
0.0420 |
2.67% |
| 2025-04-29 |
000354 |
長盛城鎮(zhèn)化主題混合A |
1.5727 |
2.2207 |
1.5317 |
2.1797 |
0.0410 |
2.68% |
| 2025-04-28 |
000354 |
長盛城鎮(zhèn)化主題混合A |
1.5317 |
2.1797 |
1.5571 |
2.2051 |
-0.0254 |
-1.63% |
| 2025-04-25 |
000354 |
長盛城鎮(zhèn)化主題混合A |
1.5571 |
2.2051 |
1.5361 |
2.1841 |
0.0210 |
1.37% |
| 2025-04-24 |
000354 |
長盛城鎮(zhèn)化主題混合A |
1.5361 |
2.1841 |
1.5283 |
2.1763 |
0.0078 |
0.51% |
