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建信靈活配置混合A(建信安心保本)基金凈值查詢(000270)

今天最新凈值 1.3832 0.0145 1.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3603 -0.0137 -0.9957%
近一月建信靈活配置混合A|建信安心保本基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信靈活配置混合A(000270)基金累計收益率10.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 000270 建信靈活配置混合A 1.3740 2.0987 1.3832 2.1128 -0.0092 -0.67%
2025-05-20 000270 建信靈活配置混合A 1.3832 2.1128 1.3687 2.0906 0.0145 1.06%
2025-05-19 000270 建信靈活配置混合A 1.3687 2.0906 1.3547 2.0692 0.0140 1.03%
2025-05-16 000270 建信靈活配置混合A 1.3547 2.0692 1.3448 2.0541 0.0099 0.74%
2025-05-15 000270 建信靈活配置混合A 1.3448 2.0541 1.3434 2.0520 0.0014 0.10%
2025-05-14 000270 建信靈活配置混合A 1.3434 2.0520 1.3490 2.0605 -0.0056 -0.42%
2025-05-13 000270 建信靈活配置混合A 1.3490 2.0605 1.3504 2.0627 -0.0014 -0.10%
2025-05-12 000270 建信靈活配置混合A 1.3504 2.0627 1.3420 2.0498 0.0084 0.63%
2025-05-09 000270 建信靈活配置混合A 1.3420 2.0498 1.3477 2.0585 -0.0057 -0.42%
2025-05-08 000270 建信靈活配置混合A 1.3477 2.0585 1.3305 2.0323 0.0172 1.29%
2025-05-07 000270 建信靈活配置混合A 1.3305 2.0323 1.3240 2.0223 0.0065 0.49%
2025-05-06 000270 建信靈活配置混合A 1.3240 2.0223 1.2993 1.9846 0.0247 1.90%
2025-04-30 000270 建信靈活配置混合A 1.2993 1.9846 1.2855 1.9635 0.0138 1.07%
2025-04-29 000270 建信靈活配置混合A 1.2855 1.9635 1.2664 1.9344 0.0191 1.51%
2025-04-28 000270 建信靈活配置混合A 1.2664 1.9344 1.2807 1.9562 -0.0143 -1.12%
2025-04-25 000270 建信靈活配置混合A 1.2807 1.9562 1.2763 1.9495 0.0044 0.34%
2025-04-24 000270 建信靈活配置混合A 1.2763 1.9495 1.2832 1.9600 -0.0069 -0.54%
2025-04-23 000270 建信靈活配置混合A 1.2832 1.9600 1.2702 1.9402 0.0130 1.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%