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長城增強(qiáng)收益定開債券A(長城增益A)(000254)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1164 -0.0008 -0.0700%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6770
  • 成立日期：2013-09-06
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：8.116億份
  • 最近份額：1.2257億
  • 最近資產(chǎn)：1.36億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：張棪
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-10 2025-04-10 2025-04-11 每份派現(xiàn)金0.0193元
2024-07-10 2024-07-10 2024-07-11 每份派現(xiàn)金0.0169元
2024-04-11 2024-04-11 2024-04-12 每份派現(xiàn)金0.0177元
2024-01-08 2024-01-08 2024-01-09 每份派現(xiàn)金0.0160元
2023-10-13 2023-10-13 2023-10-16 每份派現(xiàn)金0.0220元
2022-10-17 2022-10-17 2022-10-18 每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-07-18 2022-07-18 2022-07-19 每份派現(xiàn)金0.0101元
2021-10-18 2021-10-18 2021-10-19 每份派現(xiàn)金0.0260元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-15 每份派現(xiàn)金0.0350元
2020-10-20 2020-10-20 2020-10-21 每份派現(xiàn)金0.0320元
2020-01-10 2020-01-10 2020-01-13 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-07-15 2019-07-15 2019-07-16 每份派現(xiàn)金0.0120元
2019-01-21 2019-01-21 2019-01-22 每份派現(xiàn)金0.0110元
2018-10-19 2018-10-19 2018-10-22 每份派現(xiàn)金0.0152元
2017-10-23 2017-10-23 2017-10-24 每份派現(xiàn)金0.0120元
2017-04-19 2017-04-19 2017-04-20 每份派現(xiàn)金0.0120元
2016-10-10 2016-10-10 2016-10-11 每份派現(xiàn)金0.0100元
2016-07-13 2016-07-14 2016-07-15 每份派現(xiàn)金0.0200元
2016-04-13 2016-04-14 2016-04-15 每份派現(xiàn)金0.0140元
2016-01-18 2016-01-19 2016-01-20 每份派現(xiàn)金0.0140元
2015-10-23 2015-10-26 2015-10-27 每份派現(xiàn)金0.0300元
2015-07-09 2015-07-10 2015-07-13 每份派現(xiàn)金0.0300元
2015-04-13 2015-04-14 2015-04-15 每份派現(xiàn)金0.0300元
2015-01-19 2015-01-20 2015-01-21 每份派現(xiàn)金0.0300元
2014-10-20 2014-10-21 2014-10-22 每份派現(xiàn)金0.0400元
2014-07-14 2014-07-15 2014-07-16 每份派現(xiàn)金0.0120元