華泰柏瑞豐盛純債債券A(華泰柏瑞豐盛A)基金凈值查詢(000187)
今天最新凈值
1.1618
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.6254
- 成立日期：2013-09-02
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：3.039億份
- 最近份額：7.2078億
- 最近資產(chǎn)：8.33億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：陳東 何子建
近一月華泰柏瑞豐盛純債債券A|華泰柏瑞豐盛A基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞豐盛純債債券A(000187)基金累計收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
000187 |
華泰柏瑞豐盛純債債券A |
1.1619 |
1.6255 |
1.1618 |
1.6254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
000187 |
華泰柏瑞豐盛純債債券A |
1.1618 |
1.6254 |
1.1617 |
1.6253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
000187 |
華泰柏瑞豐盛純債債券A |
1.1617 |
1.6253 |
1.1620 |
1.6256 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
000187 |
華泰柏瑞豐盛純債債券A |
1.1620 |
1.6256 |
1.1619 |
1.6255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
000187 |
華泰柏瑞豐盛純債債券A |
1.1619 |
1.6255 |
1.1607 |
1.6243 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
000187 |
華泰柏瑞豐盛純債債券A |
1.1607 |
1.6243 |
1.1611 |
1.6247 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
000187 |
華泰柏瑞豐盛純債債券A |
1.1611 |
1.6247 |
1.1611 |
1.6247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
000187 |
華泰柏瑞豐盛純債債券A |
1.1611 |
1.6247 |
1.1611 |
1.6247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
000187 |
華泰柏瑞豐盛純債債券A |
1.1611 |
1.6247 |
1.1594 |
1.6230 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
000187 |
華泰柏瑞豐盛純債債券A |
1.1594 |
1.6230 |
1.1627 |
1.6263 |
-0.0033 |
-0.28% |
|
|
| 2025-05-09 |
000187 |
華泰柏瑞豐盛純債債券A |
1.1627 |
1.6263 |
1.1622 |
1.6258 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
000187 |
華泰柏瑞豐盛純債債券A |
1.1622 |
1.6258 |
1.1606 |
1.6242 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
000187 |
華泰柏瑞豐盛純債債券A |
1.1606 |
1.6242 |
1.1613 |
1.6249 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
000187 |
華泰柏瑞豐盛純債債券A |
1.1613 |
1.6249 |
1.1612 |
1.6248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
000187 |
華泰柏瑞豐盛純債債券A |
1.1612 |
1.6248 |
1.1608 |
1.6244 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
000187 |
華泰柏瑞豐盛純債債券A |
1.1608 |
1.6244 |
1.1589 |
1.6225 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
000187 |
華泰柏瑞豐盛純債債券A |
1.1589 |
1.6225 |
1.1575 |
1.6211 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
000187 |
華泰柏瑞豐盛純債債券A |
1.1575 |
1.6211 |
1.1571 |
1.6207 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
000187 |
華泰柏瑞豐盛純債債券A |
1.1571 |
1.6207 |
1.1573 |
1.6209 |
-0.0002 |
-0.02% |
