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匯添富高息債債券A(匯添富高息債A)基金凈值查詢(000174)

今天最新凈值 1.7402 -0.0006 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7401 -0.0001 -0.0034%
  • 累計(jì)凈值：1.7752
  • 成立日期：2013-06-27
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：10.954億份
  • 最近份額：2.1413億
  • 最近資產(chǎn)：3.68億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：鄭文旭 徐光
近一月匯添富高息債債券A|匯添富高息債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富高息債債券A(000174)基金累計(jì)收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 000174 匯添富高息債債券A 1.7400 1.7750 1.7402 1.7752 -0.0002 -0.01%
2025-05-22 000174 匯添富高息債債券A 1.7402 1.7752 1.7408 1.7758 -0.0006 -0.03%
2025-05-21 000174 匯添富高息債債券A 1.7408 1.7758 1.7403 1.7753 0.0005 0.03%
2025-05-20 000174 匯添富高息債債券A 1.7403 1.7753 1.7392 1.7742 0.0011 0.06%
2025-05-19 000174 匯添富高息債債券A 1.7392 1.7742 1.7382 1.7732 0.0010 0.06%
2025-05-16 000174 匯添富高息債債券A 1.7382 1.7732 1.7379 1.7729 0.0003 0.02%
2025-05-15 000174 匯添富高息債債券A 1.7379 1.7729 1.7387 1.7737 -0.0008 -0.05%
2025-05-14 000174 匯添富高息債債券A 1.7387 1.7737 1.7387 1.7737 0.0000 0.00%
2025-05-13 000174 匯添富高息債債券A 1.7387 1.7737 1.7382 1.7732 0.0005 0.03%
2025-05-12 000174 匯添富高息債債券A 1.7382 1.7732 1.7365 1.7715 0.0017 0.10%
2025-05-09 000174 匯添富高息債債券A 1.7365 1.7715 1.7373 1.7723 -0.0008 -0.05%
2025-05-08 000174 匯添富高息債債券A 1.7373 1.7723 1.7343 1.7693 0.0030 0.17%
2025-05-07 000174 匯添富高息債債券A 1.7343 1.7693 1.7348 1.7698 -0.0005 -0.03%
2025-05-06 000174 匯添富高息債債券A 1.7348 1.7698 1.7304 1.7654 0.0044 0.25%
2025-04-30 000174 匯添富高息債債券A 1.7304 1.7654 1.7292 1.7642 0.0012 0.07%
2025-04-29 000174 匯添富高息債債券A 1.7292 1.7642 1.7270 1.7620 0.0022 0.13%
2025-04-28 000174 匯添富高息債債券A 1.7270 1.7620 1.7290 1.7640 -0.0020 -0.12%
2025-04-25 000174 匯添富高息債債券A 1.7290 1.7640 1.7283 1.7633 0.0007 0.04%
2025-04-24 000174 匯添富高息債債券A 1.7283 1.7633 1.7294 1.7644 -0.0011 -0.06%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%