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匯添富高息債債券A(匯添富高息債A)基金凈值查詢(000174)

今天最新凈值 1.7402 -0.0006 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.7401 -0.0001 -0.0034%
  • 累計凈值：1.7752
  • 成立日期：2013-06-27
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：10.954億份
  • 最近份額：2.1413億
  • 最近資產(chǎn)：3.68億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：鄭文旭 徐光
近一周匯添富高息債債券A|匯添富高息債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富高息債債券A(000174)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 000174 匯添富高息債債券A 1.7400 1.7750 1.7402 1.7752 -0.0002 -0.01%
2025-05-22 000174 匯添富高息債債券A 1.7402 1.7752 1.7408 1.7758 -0.0006 -0.03%
2025-05-21 000174 匯添富高息債債券A 1.7408 1.7758 1.7403 1.7753 0.0005 0.03%
2025-05-20 000174 匯添富高息債債券A 1.7403 1.7753 1.7392 1.7742 0.0011 0.06%
2025-05-19 000174 匯添富高息債債券A 1.7392 1.7742 1.7382 1.7732 0.0010 0.06%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%