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匯添富美麗30混合A(匯添富美麗)基金凈值查詢(000173)

今天最新凈值 2.5680 0.0390 1.5400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.5509 -0.0171 -0.6675%
  • 累計凈值：2.8200
  • 成立日期：2013-06-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：6.691億份
  • 最近份額：4.7197億
  • 最近資產(chǎn)：10.95億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：王栩
近一周匯添富美麗30混合A|匯添富美麗基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富美麗30混合A(000173)基金累計收益率2.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000173 匯添富美麗30混合A 2.5460 2.7980 2.5680 2.8200 -0.0220 -0.86%
2025-05-21 000173 匯添富美麗30混合A 2.5680 2.8200 2.5290 2.7810 0.0390 1.54%
2025-05-20 000173 匯添富美麗30混合A 2.5290 2.7810 2.4970 2.7490 0.0320 1.28%
2025-05-19 000173 匯添富美麗30混合A 2.4970 2.7490 2.4750 2.7270 0.0220 0.89%
2025-05-16 000173 匯添富美麗30混合A 2.4750 2.7270 2.4820 2.7340 -0.0070 -0.28%