華安雙債添利債券C(華安雙債C)基金凈值查詢(000150)
今天最新凈值
1.3055
-0.0008 -0.0600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3056
0.0001 0.0048%
- 累計凈值：1.6885
- 成立日期：2013-06-14
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：13.470億份
- 最近份額：8.4144億
- 最近資產(chǎn)：10.73億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：賀濤 朱才敏
近一月,華安雙債添利債券C(000150)基金累計收益率0.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
000150 |
華安雙債添利債券C |
1.3047 |
1.6877 |
1.3055 |
1.6885 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
000150 |
華安雙債添利債券C |
1.3055 |
1.6885 |
1.3063 |
1.6893 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
000150 |
華安雙債添利債券C |
1.3063 |
1.6893 |
1.3055 |
1.6885 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
000150 |
華安雙債添利債券C |
1.3055 |
1.6885 |
1.3052 |
1.6882 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
000150 |
華安雙債添利債券C |
1.3052 |
1.6882 |
1.3047 |
1.6877 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
000150 |
華安雙債添利債券C |
1.3047 |
1.6877 |
1.3050 |
1.6880 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
000150 |
華安雙債添利債券C |
1.3050 |
1.6880 |
1.3059 |
1.6889 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
000150 |
華安雙債添利債券C |
1.3059 |
1.6889 |
1.3062 |
1.6892 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
000150 |
華安雙債添利債券C |
1.3062 |
1.6892 |
1.3056 |
1.6886 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
000150 |
華安雙債添利債券C |
1.3056 |
1.6886 |
1.3059 |
1.6889 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
000150 |
華安雙債添利債券C |
1.3059 |
1.6889 |
1.3058 |
1.6888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
000150 |
華安雙債添利債券C |
1.3058 |
1.6888 |
1.3033 |
1.6863 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
000150 |
華安雙債添利債券C |
1.3033 |
1.6863 |
1.3039 |
1.6869 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
000150 |
華安雙債添利債券C |
1.3039 |
1.6869 |
1.3020 |
1.6850 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
000150 |
華安雙債添利債券C |
1.3020 |
1.6850 |
1.3012 |
1.6842 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
000150 |
華安雙債添利債券C |
1.3012 |
1.6842 |
1.2993 |
1.6823 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
000150 |
華安雙債添利債券C |
1.2993 |
1.6823 |
1.3003 |
1.6833 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
000150 |
華安雙債添利債券C |
1.3003 |
1.6833 |
1.3001 |
1.6831 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
000150 |
華安雙債添利債券C |
1.3001 |
1.6831 |
1.3010 |
1.6840 |
-0.0009 |
-0.07% |
