| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A | 1.9697 | 0.39% |
| 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A | 1.9672 | 0.25% |
| 長(zhǎng)盛恒盛利率債A | 1.1045 | 0.03% |
| 長(zhǎng)盛恒盛利率債C | 1.0957 | 0.03% |
| 長(zhǎng)盛盛裕A | 1.0311 | 0.03% |
| 長(zhǎng)盛盛裕C | 1.0304 | 0.03% |
| 長(zhǎng)盛盛康C | 1.1861 | 0.03% |
| 長(zhǎng)盛盛和純債C | 1.0879 | 0.02% |
| 長(zhǎng)盛盛康A(chǔ) | 1.2023 | 0.02% |
| 長(zhǎng)盛安逸純債債券A | 1.2610 | 0.02% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年Y | 0.9074 | 0.00% |
| 1.3938 | 0.14% | |
| 13.6300 | 0.29% | |
| 15.0500 | 0.27% | |
| 15.4900 | 0.26% | |
| 12.6906 | 0.14% | |
| 15.6100 | 0.13% | |
| 235.1437 | 0.11% | |
| 17.6100 | 0.06% | |
| 17.0600 | 0.06% |
