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今天最新凈值 1.0290 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1293
  • 成立日期：2013-06-14
  • 基金類(lèi)型：
  • 成立份額：13.960億份
  • 最近份額：2.0585億
  • 最近資產(chǎn)：
  • 基金公司：長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理：
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2015-03-19 2015-03-19 2015-03-23 每份派現(xiàn)金0.0160元
2014-12-18 2014-12-18 2014-12-22 每份派現(xiàn)金0.0230元
2014-09-19 2014-09-19 2014-09-23 每份派現(xiàn)金0.0270元
2014-06-17 2014-06-17 2014-06-19 每份派現(xiàn)金0.0248元
2014-03-24 2014-03-24 2014-03-26 每份派現(xiàn)金0.0095元