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中信保誠嘉鴻債券A(信誠嘉鴻債券A)基金凈值查詢(000134)

今天最新凈值 1.0182 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1627
  • 成立日期：2017-05-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：74.9157億
  • 最近資產：77.80億
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經理：邢恭海
近一季中信保誠嘉鴻債券A|信誠嘉鴻債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信保誠嘉鴻債券A(000134)基金累計收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0183 1.1628 1.0182 1.1627 0.0001 0.01%
2025-05-22 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0182 1.1627 1.0181 1.1626 0.0001 0.01%
2025-05-21 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0181 1.1626 1.0180 1.1625 0.0001 0.01%
2025-05-20 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0180 1.1625 1.0177 1.1622 0.0003 0.03%
2025-05-19 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0177 1.1622 1.0173 1.1618 0.0004 0.04%
2025-05-16 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0173 1.1618 1.0176 1.1621 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0176 1.1621 1.0177 1.1622 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0177 1.1622 1.0177 1.1622 0.0000 0.00%
2025-05-13 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0177 1.1622 1.0172 1.1617 0.0005 0.05%
2025-05-12 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0172 1.1617 1.0176 1.1621 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0176 1.1621 1.0171 1.1616 0.0005 0.05%
2025-05-08 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0171 1.1616 1.0163 1.1608 0.0008 0.08%
2025-05-07 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0163 1.1608 1.0162 1.1607 0.0001 0.01%
2025-05-06 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0162 1.1607 1.0159 1.1604 0.0003 0.03%
2025-04-30 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0159 1.1604 1.0156 1.1601 0.0003 0.03%
2025-04-29 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0156 1.1601 1.0152 1.1597 0.0004 0.04%
2025-04-28 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0152 1.1597 1.0149 1.1594 0.0003 0.03%
2025-04-25 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0149 1.1594 1.0149 1.1594 0.0000 0.00%
2025-04-24 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0149 1.1594 1.0151 1.1596 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0151 1.1596 1.0154 1.1599 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0154 1.1599 1.0152 1.1597 0.0002 0.02%
2025-04-21 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0152 1.1597 1.0153 1.1598 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0153 1.1598 1.0152 1.1597 0.0001 0.01%
2025-04-17 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0152 1.1597 1.0152 1.1597 0.0000 0.00%
2025-04-16 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0152 1.1597 1.0151 1.1596 0.0001 0.01%
2025-04-15 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0151 1.1596 1.0151 1.1596 0.0000 0.00%
2025-04-14 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0151 1.1596 1.0149 1.1594 0.0002 0.02%
2025-04-11 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0149 1.1594 1.0148 1.1593 0.0001 0.01%
2025-04-10 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0148 1.1593 1.0147 1.1592 0.0001 0.01%
2025-04-09 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0147 1.1592 1.0147 1.1592 0.0000 0.00%
2025-04-08 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0147 1.1592 1.0156 1.1601 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0156 1.1601 1.0140 1.1585 0.0016 0.16%
2025-04-03 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0140 1.1585 1.0126 1.1571 0.0014 0.14%
2025-04-02 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0126 1.1571 1.0122 1.1567 0.0004 0.04%
2025-04-01 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0122 1.1567 1.0121 1.1566 0.0001 0.01%
2025-03-31 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0121 1.1566 1.0118 1.1563 0.0003 0.03%
2025-03-28 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0118 1.1563 1.0116 1.1561 0.0002 0.02%
2025-03-27 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0116 1.1561 1.0114 1.1559 0.0002 0.02%
2025-03-26 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0114 1.1559 1.0112 1.1557 0.0002 0.02%
2025-03-25 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0112 1.1557 1.0108 1.1553 0.0004 0.04%
2025-03-24 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0108 1.1553 1.0105 1.1550 0.0003 0.03%
2025-03-21 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0105 1.1550 1.0103 1.1548 0.0002 0.02%
2025-03-20 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0103 1.1548 1.0094 1.1539 0.0009 0.09%
2025-03-19 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0094 1.1539 1.0091 1.1536 0.0003 0.03%
2025-03-18 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0091 1.1536 1.0088 1.1533 0.0003 0.03%
2025-03-17 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0088 1.1533 1.0094 1.1539 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0094 1.1539 1.0091 1.1536 0.0003 0.03%
2025-03-13 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0091 1.1536 1.0085 1.1530 0.0006 0.06%
2025-03-12 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0085 1.1530 1.0080 1.1525 0.0005 0.05%
2025-03-11 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0080 1.1525 1.0088 1.1533 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0088 1.1533 1.0089 1.1534 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0089 1.1534 1.0098 1.1543 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0098 1.1543 1.0101 1.1546 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0101 1.1546 1.0164 1.1545 0.0001 0.01%
2025-03-04 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0164 1.1545 1.0163 1.1544 0.0001 0.01%
2025-03-03 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0163 1.1544 1.0157 1.1538 0.0006 0.06%
2025-02-28 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0157 1.1538 1.0156 1.1537 0.0001 0.01%
2025-02-27 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0156 1.1537 1.0160 1.1541 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0160 1.1541 1.0158 1.1539 0.0002 0.02%
2025-02-25 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0158 1.1539 1.0159 1.1540 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 000134 中信保誠嘉鴻債券A 1.0159 1.1540 1.0167 1.1548 -0.0008 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%