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中信保誠嘉鴻債券A(信誠嘉鴻債券A)(000134)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0182 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1627
  • 成立日期：2017-05-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：74.9157億
  • 最近資產(chǎn)：77.80億
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：邢恭海
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-05 2025-03-05 2025-03-06 每份派現(xiàn)金0.0064元
2024-12-06 2024-12-06 2024-12-09 每份派現(xiàn)金0.0321元
2023-10-23 2023-10-23 2023-10-24 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-03-10 2022-03-10 2022-03-11 每份派現(xiàn)金0.0038元
2022-01-26 2022-01-26 2022-01-27 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-11-18 2021-11-18 2021-11-19 每份派現(xiàn)金0.0071元
2021-08-26 2021-08-26 2021-08-27 每份派現(xiàn)金0.0088元
2021-06-10 2021-06-10 2021-06-11 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-04-27 2021-04-27 2021-04-28 每份派現(xiàn)金0.0061元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 每份派現(xiàn)金0.0047元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2020-07-23 份額折算 每份份額折算0.99742份
基金動態(tài)