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匯添富實(shí)業(yè)債債券A(匯添富實(shí)債A)基金凈值查詢(000122)

今天最新凈值 1.4781 0.0014 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4749 -0.0002 -0.0152%
  • 累計(jì)凈值：1.7521
  • 成立日期：2013-06-14
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：26.596億份
  • 最近份額：17.6058億
  • 最近資產(chǎn)：38.32億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳江宏 徐一恒
近一周匯添富實(shí)業(yè)債債券A|匯添富實(shí)債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富實(shí)業(yè)債債券A(000122)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 000122 匯添富實(shí)業(yè)債債券A 1.4751 1.7491 1.4781 1.7521 -0.0030 -0.20%
2025-05-21 000122 匯添富實(shí)業(yè)債債券A 1.4781 1.7521 1.4767 1.7507 0.0014 0.09%
2025-05-20 000122 匯添富實(shí)業(yè)債債券A 1.4767 1.7507 1.4752 1.7492 0.0015 0.10%
2025-05-19 000122 匯添富實(shí)業(yè)債債券A 1.4752 1.7492 1.4735 1.7475 0.0017 0.12%
2025-05-16 000122 匯添富實(shí)業(yè)債債券A 1.4735 1.7475 1.4727 1.7467 0.0008 0.05%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%