富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B(富國信增A)基金凈值查詢(000107)
今天最新凈值
1.2980
0.0010 0.0800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2978
-0.0002 -0.0129%
- 累計凈值：1.7230
- 成立日期：2013-05-21
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：32.995億份
- 最近份額：42.3446億
- 最近資產(chǎn)：53.82億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：俞曉斌 陳倩
近一月富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B|富國信增A基金凈值查詢
近一月,富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B(000107)基金累計收益率0.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
000107 |
富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B |
1.2970 |
1.7220 |
1.2980 |
1.7230 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
000107 |
富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B |
1.2980 |
1.7230 |
1.2970 |
1.7220 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
000107 |
富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B |
1.2970 |
1.7220 |
1.2960 |
1.7210 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
000107 |
富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B |
1.2960 |
1.7210 |
1.2960 |
1.7210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
000107 |
富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B |
1.2960 |
1.7210 |
1.2960 |
1.7210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
000107 |
富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B |
1.2960 |
1.7210 |
1.2980 |
1.7230 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
000107 |
富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B |
1.2980 |
1.7230 |
1.2970 |
1.7220 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
000107 |
富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B |
1.2970 |
1.7220 |
1.2950 |
1.7200 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
000107 |
富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B |
1.2950 |
1.7200 |
1.2920 |
1.7170 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-05-09 |
000107 |
富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B |
1.2920 |
1.7170 |
1.2930 |
1.7180 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
000107 |
富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B |
1.2930 |
1.7180 |
1.2920 |
1.7170 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
000107 |
富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B |
1.2920 |
1.7170 |
1.2910 |
1.7160 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
000107 |
富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B |
1.2910 |
1.7160 |
1.2890 |
1.7140 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
000107 |
富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B |
1.2890 |
1.7140 |
1.2890 |
1.7140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
000107 |
富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B |
1.2890 |
1.7140 |
1.2870 |
1.7120 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
000107 |
富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B |
1.2870 |
1.7120 |
1.2890 |
1.7140 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
000107 |
富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B |
1.2890 |
1.7140 |
1.2890 |
1.7140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
000107 |
富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B |
1.2890 |
1.7140 |
1.2900 |
1.7150 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
000107 |
富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B |
1.2900 |
1.7150 |
1.2890 |
1.7140 |
0.0010 |
0.08% |
