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華夏盛世混合(華夏盛世)基金凈值查詢(000061)

今天最新凈值 1.2290 0.0030 0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2151 -0.0079 -0.6450%
  • 累計(jì)凈值：1.2290
  • 成立日期：2009-12-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：187.102億份
  • 最近份額：7.9513億
  • 最近資產(chǎn)：10.13億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄭煜 趙航 楊宇
近一月華夏盛世混合|華夏盛世基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏盛世混合(000061)基金累計(jì)收益率3.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 000061 華夏盛世混合 1.2230 1.2230 1.2290 1.2290 -0.0060 -0.49%
2025-05-21 000061 華夏盛世混合 1.2290 1.2290 1.2260 1.2260 0.0030 0.24%
2025-05-20 000061 華夏盛世混合 1.2260 1.2260 1.2210 1.2210 0.0050 0.41%
2025-05-19 000061 華夏盛世混合 1.2210 1.2210 1.2250 1.2250 -0.0040 -0.33%
2025-05-16 000061 華夏盛世混合 1.2250 1.2250 1.2200 1.2200 0.0050 0.41%
2025-05-15 000061 華夏盛世混合 1.2200 1.2200 1.2440 1.2440 -0.0240 -1.93%
2025-05-14 000061 華夏盛世混合 1.2440 1.2440 1.2440 1.2440 0.0000 0.00%
2025-05-13 000061 華夏盛世混合 1.2440 1.2440 1.2480 1.2480 -0.0040 -0.32%
2025-05-12 000061 華夏盛世混合 1.2480 1.2480 1.2300 1.2300 0.0180 1.46%
2025-05-09 000061 華夏盛世混合 1.2300 1.2300 1.2430 1.2430 -0.0130 -1.05%
2025-05-08 000061 華夏盛世混合 1.2430 1.2430 1.2400 1.2400 0.0030 0.24%
2025-05-07 000061 華夏盛世混合 1.2400 1.2400 1.2410 1.2410 -0.0010 -0.08%
2025-05-06 000061 華夏盛世混合 1.2410 1.2410 1.2200 1.2200 0.0210 1.72%
2025-04-30 000061 華夏盛世混合 1.2200 1.2200 1.2160 1.2160 0.0040 0.33%
2025-04-29 000061 華夏盛世混合 1.2160 1.2160 1.2120 1.2120 0.0040 0.33%
2025-04-28 000061 華夏盛世混合 1.2120 1.2120 1.2140 1.2140 -0.0020 -0.16%
2025-04-25 000061 華夏盛世混合 1.2140 1.2140 1.2130 1.2130 0.0010 0.08%
2025-04-24 000061 華夏盛世混合 1.2130 1.2130 1.2230 1.2230 -0.0100 -0.82%
2025-04-23 000061 華夏盛世混合 1.2230 1.2230 1.2090 1.2090 0.0140 1.16%