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匯添富中證中藥ETF(中藥ETF)基金盤中實時估值(560080)

今天最新凈值 1.0532 -0.0090 -0.8500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.0532
  • 成立日期:
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:20.1030億
  • 最近資產(chǎn):23.43億
  • 基金公司:匯添富基金
  • 基金經(jīng)理:過蓓蓓
匯添富中證中藥ETF基金560080重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000538 云南白藥 0.0000 10.59% -0.21% -0.0222%
600436 片仔癀 0.0000 9.81% -0.49% -0.0481%
000423 東阿阿膠 0.0000 6.47% -0.60% -0.0388%
600085 同仁堂 0.0000 5.96% 0.32% 0.0191%
000999 華潤三九 0.0000 5.17% 0.89% 0.0460%
600332 白云山 0.0000 4.42% -0.44% -0.0194%
000623 吉林敖東 0.0000 3.75% -1.10% -0.0413%
600535 天士力 0.0000 3.23% -0.87% -0.0281%
002603 以嶺藥業(yè) 0.0000 2.80% 0.48% 0.0134%
300181 佐力藥業(yè) 0.0000 2.76% 1.16% 0.0320%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
54.96% -0.0874% 99.46%
匯添富中證中藥ETF基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.31% -0.30%
2025-05-22 -0.85% -0.50%
2025-05-21 0.12% 0.18%
2025-05-20 1.04% 0.80%
2025-05-19 -0.58% -0.75%
2025-05-16 1.08% 0.55%
2025-05-15 0.01% -0.27%
2025-05-14 0.30% 0.69%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
匯添富中證中藥ETF基金560080實時估值圖
匯添富中證中藥ETF基金560080實時估值圖
匯添富中證中藥ETF基金動態(tài)