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信誠雙盈分級債券A(雙盈A)基金盤中實時估值(165518)

今天最新凈值 1.0000 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1370
  • 成立日期：2012-04-13
  • 基金類型：
  • 成立份額：3.645億份
  • 最近份額：2.6300億
  • 最近資產(chǎn)：2.63億
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：
信誠雙盈分級債券A基金165518重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600023 浙能電力 220.8500 6.94% -1.29% -0.0895%
601318 中國平安 11.4000 3.73% -1.13% -0.0421%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
10.67% -0.1316% 10.67%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
信誠雙盈分級債券A基金165518實時估值圖
信誠雙盈分級債券A基金165518實時估值圖
基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率