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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國(guó)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合(創(chuàng)業(yè)富國(guó))基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(161040)

今天最新凈值 1.1153 -0.0027 -0.2400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1153
  • 成立日期：2020-07-14
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9358億
  • 最近資產(chǎn)：8.09億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：曹晉
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合基金161040重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 8.94% -1.25% -0.1118%
300033 同花順 0.0000 8.88% -2.16% -0.1918%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.49% -0.92% -0.0597%
300502 新易盛 0.0000 5.03% -1.52% -0.0765%
00700 騰訊控股 0.0000 4.85% -0.29% -0.0141%
300979 華利集團(tuán) 0.0000 4.06% 1.60% 0.0650%
301498 乖寶寵物 0.0000 3.17% -0.03% -0.0010%
300662 科銳國(guó)際 0.0000 3.02% -3.30% -0.0997%
300661 圣邦股份 0.0000 2.75% -1.51% -0.0415%
300378 鼎捷數(shù)智 0.0000 2.31% -0.17% -0.0039%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
49.5% -0.535% 74.45%
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.88% -0.77%
2025-05-22 -0.24% -0.75%
2025-05-21 -0.35% 0.29%
2025-05-20 0.81% 0.78%
2025-05-19 0.16% -0.19%
2025-05-16 -0.43% -0.65%
2025-05-15 -0.98% -1.36%
2025-05-14 0.52% 1.33%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合基金161040實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合基金161040實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%