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富國中證全指證券公司分級A(證券A級)基金盤中實時估值(150223)

今天最新凈值 1.0030 0.0010 0.1000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3430
  • 成立日期：2015-03-27
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：8.612億份
  • 最近份額：31.4656億
  • 最近資產(chǎn)：31.56億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王保合
富國中證全指證券公司分級A基金150223重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600030 中信證券 1437.2000 13.39% -1.23% -0.1647%
300059 東方財富 1162.5000 11.42% -2.12% -0.2421%
601688 華泰證券 993.0600 5.67% -1.30% -0.0737%
600837 海通證券 1303.0700 5.31% 0.00% 0.0000%
600999 招商證券 626.0900 4.63% -1.15% -0.0532%
601211 國泰君安 760.8900 4.23% -1.02% -0.0431%
600958 東方證券 704.6400 2.60% -0.96% -0.0250%
000776 廣發(fā)證券 499.3400 2.58% -1.51% -0.0390%
000166 申萬宏源 1520.8400 2.54% -1.05% -0.0267%
601377 興業(yè)證券 903.8400 2.49% -1.21% -0.0301%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
54.86% -0.6976% 93.91%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國中證全指證券公司分級A基金150223實時估值圖
富國中證全指證券公司分級A基金150223實時估值圖
固定收益基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率