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招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重分級A(300地產(chǎn)A)基金盤中實時估值(150207)

今天最新凈值 1.0020 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2877
  • 成立日期：2014-11-27
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：3.574億份
  • 最近份額：4.2216億
  • 最近資產(chǎn)：4.23億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青 劉重杰
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重分級A基金150207重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000069 華僑城A 426.2200 7.15% -1.27% -0.0908%
601155 新城控股 84.6900 6.98% -1.57% -0.1096%
000002 萬科A 101.5900 6.90% -0.60% -0.0414%
600208 衢州發(fā)展 927.8800 6.80% 0.39% 0.0265%
001979 招商蛇口 215.4200 6.77% -0.68% -0.0460%
600048 保利發(fā)展 180.6400 6.76% -0.98% -0.0662%
600383 金地集團 209.6500 6.69% -2.27% -0.1519%
000671 ST陽光城 429.3100 6.62% 0.00% 0.0000%
600848 上海臨港 139.7600 6.62% -0.89% -0.0589%
000656 *ST金科 392.1400 6.58% 1.31% 0.0862%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
67.87% -0.4521% 94.55%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重分級A基金150207實時估值圖
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重分級A基金150207實時估值圖
固定收益基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率