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今天最新凈值 1.0020 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2877
  • 成立日期：2014-11-27
  • 基金類(lèi)型：固定收益
  • 成立份額：3.574億份
  • 最近份額：4.2216億
  • 最近資產(chǎn)：4.23億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青 劉重杰
基金拆分
拆分折算日期 拆分類(lèi)型 拆分比例
2020-12-31 份額分拆 每份份額分拆1.1667份
2020-12-15 份額分拆 每份份額分拆1.01985份
2020-07-07 份額分拆 每份份額分拆1.02515份
2019-12-16 份額分拆 每份份額分拆1.04488份
2018-12-17 份額分拆 每份份額分拆1.02034份
2017-12-15 份額分拆 每份份額分拆1.04498份
2016-12-15 份額分拆 每份份額分拆1.0451份
2015-12-15 份額分拆 每份份額分拆1.03182份
2015-05-27 份額分拆 每份份額分拆1.02867份