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鵬華中證國防指數(shù)分級A(國防A)基金盤中實時估值(150205)

今天最新凈值 1.0040 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2910
  • 成立日期：2014-11-13
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：3.958億份
  • 最近份額：69.9701億
  • 最近資產：70.25億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經理：陳龍
鵬華中證國防指數(shù)分級A基金150205重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600893 航發(fā)動力 1081.5900 9.14% -0.29% -0.0265%
000768 中航西飛 1404.2500 7.33% -1.37% -0.1004%
002179 中航光電 558.3700 6.22% -1.17% -0.0728%
000547 航天發(fā)展 1302.8200 5.10% -1.24% -0.0632%
000066 中國長城 1782.1900 4.82% -1.95% -0.0940%
600760 中航沈飛 426.1700 4.74% -0.25% -0.0119%
002414 高德紅外 645.9100 3.84% -0.46% -0.0177%
688002 睿創(chuàng)微納 225.7000 3.57% -0.29% -0.0104%
300699 光威復材 262.9100 3.33% 0.03% 0.0010%
002013 中航機電 1970.3600 3.21% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
51.3% -0.3959% 94.30%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
鵬華中證國防指數(shù)分級A基金150205實時估值圖
鵬華中證國防指數(shù)分級A基金150205實時估值圖
固定收益基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率